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投資誰?這4檔優於大盤:沃爾瑪、博通、達美航空、HD Supply

http://finance.sina.com   2018年06月11日 01:06   鉅亨網

【巨亨網編譯許家華】

美國知名財經刊物《Barron’s》,爲投資人綜合了各家分析與研究公司推薦的 4 檔「優於大盤」的股票,以下爲這 4 家公司與分析師看法。

沃爾瑪  (Walmart) (WMT-US)

優於大盤 

由 Cowen Equity Research 提供

沃爾瑪股價走勢

Cowen Equity Research 預期,沃爾瑪將持續善用其物質和勞動力資產來推動有競爭力的數位優勢。但另一方面要警告投資人,毛利率上升的空間仍然有限,因爲這是一個需要美元投資增加且鞏固市場份額的環境。

Cowen Equity Research 認爲,沃爾瑪在前後端運作有強大的店內執行力,其實際 2019 年財測,沃爾瑪美國和 Sam’s Club 同店銷售均有上升潛力。Cowen Equity Research 進一步表示,沃爾瑪 EPS 預估範圍在 4.75 美元至 5 美元,扣除收購印度電商一哥 Flipkart 稀釋的影響,雖然該交易會在明年第二季底完成,但對 2019 財年 EPS 可能有 25 至 30 美分的阻力,而 2020 財年可能形成 60 美分的阻力。

Cowen Equity Research 並明言,他們喜歡沃爾瑪的全球規模、廣泛的國際成長機會、越來越注重電子商務以及鄰近小賣場,與其作爲大型防禦性股票的地位,認爲美國同店銷售改善,且美國消費者健康改善,這對該公司股票有關鍵正面性,且靠價格投資和店內體驗改善,2019 和 2020 財年營收動力會持續下去。

Cowen Equity Research 給予沃爾瑪股票評價爲「優於大盤」,目標價 105 美元,系基於我們對 2020 財年估計的 EPS 5.29 美元之 20 倍。

博通 (Broadcom) (AVGO-US)

優於大盤

由 R.W. Baird 提供

博通股價走勢

R.W. Baird 重申對博通股票「優於大盤」的評級,該公司是超高速晶片開發商且其無線展望增強,這讓 R.W. Baird 上修其營收和 EPS 估計。

R.W. Baird 近日在亞洲實地考察,發現中國智慧手機供應鏈動力撐過了第一季低谷並持續下去,R.W. Baird 現在也質疑這樣的說法:博通在今年下半年失去 SuperPAD 高解析度 5G 影視市場。 5G 的需求依舊是博通中期強勁機會,尤其有鑑於先進遊戲電玩市場的成長。

R.W. Baird 上修對博通下一季和明年全年的無線營收估計,基於此,R.W. Baird 維持博通目標價在 290 美元,並給予「優於大盤」的評級。

達美航空 (Delta) (DAL-US)

優於大盤

由 Evercore ISI 提供

達美航空股價走勢

Evercore ISI 認爲,今年達美航空第二季財測大部分沒什麼特別,年度財測數據稍微下降很正常,因爲下半年同時又有乘客量計劃,這很合理,因此 Evercore ISI 預期達美航空今年下半年在 7 月的法說會上乘客量和獲利都會有更新消息。

達美展現其計劃在有需要時的彈性,可以因應現實而改變計劃,這種靈活性是現階段投資能力的基本先決條件 (航空業邁入 9 年回升)。

達美航空已經更新其 2018 年第二季財測,目前預期稅前純益 13% 至 14%,較先前 14% 至 16% 的範圍下修,因燃料和非燃料的單位成本較高,部分因單位營收好轉而抵銷。

Evercore ISI 調整對其 EPS 估計,自先前的 5.65 美元至 6.65 美元區間縮減爲 5.60 美元至 6.60 美元,並估計今年自由現金流收益率 8%、明年 12%。

HD Supply Holdings (HDS-US)

優於大盤

由 Raymond James 提供

HDS 股價走勢

HDS 該公司有兩個業務,一個是工業零件和供應經銷商,另一個是工具和設備維修供應商。Raymond James 重申對 HDS「優於大盤」的評級,且目標價自 42 美元上修至 47 美元。第二季銷售預期看來可以超越,因 5 月份每日銷售總平均高於整體第二季財測的上線。

HD 的經營槓桿率是其設備維護產品和設備的 2 倍,輔以低利潤率的 HVAC 產品 (暖氣、通風設備和空調)。

市場成長率約莫 5%,應可讓 HD Supply 更妥善運用近日的投資。雖然 Raymond James 認爲 HDS 的銷售主題近日可能會失去一些動力,但 12 個月的股票收益前景仍相當具有吸引力。

HD Supply 6 月將於亞特蘭大舉辦投資者日。

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