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歐股美股集體閃崩:油價跌超3% VIX恐慌指數上漲26%

http://finance.sina.com   2019年08月14日 16:17   21世紀經濟報道

  原標題:美股一線丨歐股美股集體閃崩!道指暴跌800點,油價跌超3%,VIX恐慌指數上漲26%,債市高能預警

  根據瑞信的數據統計,自1978年以來,每次經濟衰退之前,10年期和2年期美債收益率都出現倒掛的情況,儘管經濟衰退會有一個顯著的滯後。衰退平均發生在收益率倒掛的22個月之後,最快的一次衰退發生在信號發出後短短14個月後。

  美東時間8月14日週三,10年期美債收益率一度低於2年期美債收益率,出現倒掛的現象,向投資者發出美國經濟衰退的強烈預警信號,道指一夜閃崩,VIX恐慌指數漲超26%。截止至北京時間8月15日04:00收盤,道瓊斯工業平均指數跌3.05%,報25479.42點,爲2019年以來單日最差表現;納斯達克綜合指數跌3.02%,報7773.94點;標普500指數跌2.93%,報2846.60點。

  科技股集體下跌。蘋果收跌2.98%,亞馬遜收跌3.36%,谷歌母公司Alphabet收跌2.71%,奈飛收跌4.22%,Facebook收跌4.64%,微軟收跌3.01%。金融股跌入回調區間。美國銀行收跌4.69%,花旗集團收跌5.28%,摩根士丹利收跌3.34%,摩根大通收跌4.15 %,富國銀行收跌4.33%。

  熱門中概股普跌。阿里巴巴收跌1.20%,搜狐收跌3.13%,新浪收跌1.79%,京東收跌3.36%,愛奇藝收跌2.98%,百度收跌2.60%,網易收漲0.49%,拼多多收跌0.93%,瑞幸收跌16.74%,百濟神州收漲2.80%。

  由於德國及歐元經濟數據疲軟,歐洲股市也全線下跌。泛歐斯托克600指數收跌1.68%,德國DAX指數收跌2.19%,英國富時100指數收跌1.42%,法國CAC指數收跌2.08%,意大利富時MIB指數收跌2.53%。

  債市關鍵指標亮紅燈

  美東時間週三, 10年期美債收益率大跌逾5個基點報1.628%,2年期美債收益率跌3.5個基點報1.634%,自2007年以來首次出現倒掛。作爲觀察投資者避險情緒的“晴雨表”,此次倒掛令市場擔憂美國經濟將進入衰退期。

  根據瑞信的數據統計,自1978年以來,每次經濟衰退之前,10年期和2年期美債收益率都出現倒掛的情況,儘管經濟衰退會有一個顯著的滯後。衰退平均發生在收益率倒掛的22個月之後,最快的一次衰退發生在信號發出後短短14個月後。

  The Sevens Report創始人Tom Essaye表示,根據歷史,美債收益率曲線倒掛意味着我們必須預計從今天開始到未來6至18個月,經濟衰退隨時可能發生,這將改變我們對中長期的市場表現的判斷。

  在2年期與10年期美債收益率曲線發生倒掛之後,美國總統川普再次對美聯儲開火,認爲美聯儲必須對美債收益率倒掛負責,指責其加劇了人們對美國經濟放緩的擔憂。

  川普還抨擊美聯儲主席鮑威爾“愚蠢無能“,表示美聯儲在拖後腿,之前加息“太多太快”、降息又“太慢”,並聲稱美債收益率倒掛是件“瘋狂的事”。

  不止美國,英國債市也出現倒掛的現象。英國10年期國債收益率下跌2個基點至0.475%,2年期收益率上升1個基點至0.478%,自2008年以來首次出現倒掛。德國也險些出現倒掛的現象,其10年期和2年期國債收益率差價報24個基點,爲2008年以來最小。

  債券接二連三出現倒掛的現象,加劇了投資者對全球經濟衰退的擔憂。事實上,歐洲經濟已有衰退的苗頭。週三公佈的德國二季度GDP數據環比下滑0.1%,低於前值的0.4%,同比出現零增長,爲6年來首次。

  根據美銀美林8月全球基金經理人的調查顯示,34%的基金經理認爲未來12個月全球經濟有可能出現經濟衰退,爲2011年以來最高水平。

  黃金大漲、原油走低

  美股暴跌使投資者避險情緒高漲,金價大漲。12月交割的COMEX黃金期貨價格收漲0.9%,報1527.80美元/盎司,創逾六年收盤新高。

  全球經濟放緩的憂慮加劇令油價承壓。9月交割的WTI 原油期貨收跌3.27%,報55.23美元/桶,盤中一度跌超5%。10月交割的布倫特10月原油期貨收跌2.97%,報59.48美元/桶。

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