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光大證券:上證綜指年底有望重返3000點(附十大金股)

http://finance.sina.com   2018年10月07日 17:38   北京新浪網

  光大證券

  策略觀點:三季度完成磨底,四季度有望越磨越高

  往前看,外部風險主要在於中期選舉前,川普具備更強的“戰得選票”動機,對中國經濟和非經濟部門採取不友好措施的概率也在提升,中美大博弈仍舊有可能造成風險偏好擾動。內部政策方面,“大博弈催化政策再調整”的利好邏輯日益兌現,新格局下國內的對衝性政策意圖僅僅是防止過度悲觀的增長預期兌現,這將限制政策對衝的力度。

  經濟增長依舊要沿着潛在增長率下行,四季度行情是估值修復下的指數越磨越高。根據對估值隱含經濟增速的判斷,估值修復的整體空間約在10%左右,上證綜指年底有望重返3000點。配置結構上,建議按照G2雙殺下半場的邏輯進行配置:週期企穩、反彈,帶動銀行等金融股一道企穩、反彈;從大博弈、補短板的角度佈局軍工、網絡安全、5G、芯片等科創股;必需消費品仍將受益於中低收入者消費升級。

  光大證券10月十大金股

  恆力股份、大冶特鋼、華新水泥、延長化建、新天然氣、天虹股份、航天發展、新北洋、光迅科技、南京銀行。

  風險提示

  1、利率大幅上行。2、中國改革不及預期。3、美股大幅波動。

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