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騰訊6年翻近10倍?馬化騰卻已套現180億港元

http://finance.sina.com   2017年05月18日 18:54   每日經濟新聞

  日賺1.6億元,股價6年翻近10倍,后悔藥沒得買,掌舵人卻已套現180億港元!

  今年1月9日,火山君發表了《還在挑微信小程序概念股,最正宗的在這兒,港股通已在悶頭狂買!》一文,當時騰訊控股的股價還在195.6港元,如今最新股價達到264港元。

  火山君當時提到,港股通資金在提前佈局;並且,有券商對騰訊控股的目標價提高到去年9月下旬的220.80港元以上,甚至已經把目標價提到240港元/股附近。

  此后,騰訊控股的股價一路上漲,在3月中旬輕鬆突破去年9月創下的歷史高點后,繼續一路溫和上漲。截至今日收盤,騰訊控股的股價已經為264港元/股。並且,今年以來的該股漲幅已經接近40%。

  騰訊業績保持持續高成長

  昨日,騰訊控股發布今年一季度業績,火山君和小伙伴們看了之后也頓時沸騰了: 營業收入495.88億元(人民幣,下同),凈利潤145.48億人民幣。這就意味着,今年一季度90天中,騰訊控股每天平均營收為5.5億元,每天平均凈利潤1.6億元。

  該公司這三項數據也相當引人注目:營業收入同比增長54.83%;凈利潤同比增長57.46%;銷售毛利率也是高達51.31%。

  火山君整理最近10年的騰訊控股一季報整體數據發現,該公司在營收、凈利潤方面也是呈現出持續強勁增長的勢頭。

  如下表所示,即便是在該公司一季報凈利潤同比增長最低的2014年,其營收同比增長率也在20%以上,並且當季的銷售毛利率也高達59.98%。

  騰訊控股最近5年1季報主要財務數據一覽

(資金單位:萬元)(資金單位:萬元)

  多家機構繼續看多騰訊股價

  騰訊控股基本面表現強勁,股價也一路大漲之際各大券商也在紛紛發布看多的研報,並陸陸續續上調該股的目標價位。

  如下表所示,今日發布研報的10家機構中有9家給出了騰訊控股的目標價。

  中信證券給予騰訊控股的目標價位最高,達334港元/股;交銀國際證券對騰訊控股的目標價位定的最低,為292港元/股。

  可見,以今日騰訊控股的收盤價264港元/股計算,還有10.60%至26.52%的漲幅才能進這10家機構給出的目標價位區。

  盡管天風證券沒有對騰訊控股給出目標價位,但是依然給予了“買入”評級。

  此外,比較有趣的是,5月初的時候僅有德意志銀行認為把騰訊控股的目標價位在250港元/股以下,而當時騰訊控股的股價已在247港元。

  但在騰訊控股公佈今年一季度業績后,僅有一天之隔的今日,德意志銀行已經將騰訊控股的目標價位定在298港元/股了。

  今年5月以來各大機構研報對騰訊控股的目標價估算情況一覽

  南下資金大舉做多騰訊控股  南下資金大舉做多騰訊控股

  今日早間,騰訊控股並沒有受一季度業績公佈的利好而直接跳空高開。相反,該股是在小幅低開之后經歷了3波的暴力拉升,在10:30分左右突破270元大關,然后窄幅橫盤至13:50分左右再次衝擊前高失敗后,才開始加速下跌1個小時左右,再橫盤至收盤。

  那麼,南下資金對騰訊控股如何操作的呢?

  今日該股143.7億港元的成交金額創下了歷史新高,其中南下資金的成交金額就高達22.18億港元。

  這也就意味着,今日通過港股通南下的資金貢獻了騰訊控股成交金額的15.43%。

  據東方財富choice數據,今日港股通(深)8.56億元凈流入的資金中,凈買入騰訊高達4.28億港元,買入金額為5.68億港元,而賣出金額僅有1.40億港元。

  同時,港股通(滬)凈流入量29.02億港元中,也凈買入了騰訊控股3.93億港元。其中,港股通(滬)買入金額高達9.52億港元,賣出金額為5.59億港元。

  可見,在T+0和可以做空的交易制度下,今日南下資金主要是做多騰訊控股。

  火山君對比數據也發現,今日南下資金買入的第一大港股是騰訊控股,凈買入的第一大港股依然是騰訊控股,成交量額第一大股還是騰訊控股。

  股價漲近10倍,馬化騰套現180多億港元

  如今,騰訊控股作為一家市值達2.5萬億港元的公司,吸引了很多人的目光,其董事會主席馬化騰減持股票也無法阻擋股價上漲的步伐。

  火山君發現,從2011年12月以來,股價從30多港元(前復權價)漲到了目前的264港元,股價漲幅近10倍了。

  據香港聯交所最新權益披露顯示,馬化騰持有騰訊控股已發行股份的占比從2004年7月8日的13.91%下降到2016年11月28日的8.73%。在2011年11月22日時,馬化騰持有騰訊控股已發行股份的占比為10.32%,這表明在股價的10倍之路過程之中,其股份比例降低了1.59個百分點。

  從2011年5月24日到2013年12月23日,馬化騰持股從194,892,880股降到189,892,880股,減持了500萬股,進一步發現其減持時間是在2011年8月29日,減持均價為144.325港元,套現7.21億港元。從股價走勢來看,144.325港元几乎就是賣在啟動時的底部附近,在2011年11月29日,階段性低點為139.800港元。

  隨后股價從144.325港元一路上漲到600多港元,在2014年5月份,騰訊控股進行了拆股。股價從600多港元變成100港元附近。馬化騰的189,892,880股變成949,464,400股,從2014年12月份開始,馬化騰又才開始陸續減持股份,減持股價從119.972港元一直到去年7月的181.419港元,火山君粗略統計發現,從2014年以來,馬化騰共套現騰訊控股170多億港元。

  從2011年以來,從這個減持過程就可以發現,馬化騰大批量的減持發生在股價翻了5倍之后發生的。

  2011年以來,馬化騰減持騰訊股票一覽:

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