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A股闖關MSCI 受益股可關注

http://finance.sina.com   2017年06月18日 16:26   信息時報

  林籟

  上周市場整體走勢良好,尤其是小盤股更是一改以往頽勢,出現明顯亮點,在上證50連跌4天的過程中順利接過多頭接力棒,成為后半周的市場明星。由於小盤股的群衆基礎好,所以它們的回升得到了投資者的一致叫好,市場情緒面明顯穩定很多。

  本周A股市場將迎來一件大事:明晟公司(MSCI)將於6月21日公佈是否將A股納入其主流國際指數。這次是大A股第四次“闖關”MSCI,業內人士普遍預計,若成功,A股或將迎來較強刺激,短期或將成為反彈催化劑;若不成功,市場情緒或受到影響,但鑒於市場對A股加入MSCI失敗逐漸適應,對市場的衝擊也有限。投資策略上,盡管在反彈中后期操作難度會加大,但市場的結構性機會依舊重點落在成長股身上,尤其是中報業績超預期而股價被錯殺的品種更加值得提前埋伏。建議投資者可逐步低吸中報業績預增良好的前期超跌股,同時可潛伏或將受益A股納入MSCI的券商標的。

  題材1:MSCI受益股

  MSCI將在北京時間6月21日公佈中國A股是否納入其新興市場指數。與去年相比,MSCI提出了基於互聯互通機制的縮小版新方案,該方案的最大亮點是用滬深股通替代了QFII作為外資進出A股市場的通道,打破了資本贖回的限制,大大增加了資本進出的流動性。業內普遍預計,今年A股被納入MSCI新興市場指數的概率較去年有顯著提升。

  點評:國金證券表示,A股成功入摩,將有助於當前抱團取暖“消費、金融”風格的強化,聚焦其成分股。潛在納入MSCI的169隻成分股均為大盤藍籌股,在“消費、金融”等行業占比較大,前十大權重股為:貴州茅台、浦發銀行、上汽集團、興業銀行、長江電力、中國建築、海康威視、美的集團、五糧液、招商蛇口。

  題材2:風電

  據媒體報導,國內首個風電制氫工業應用項目——沽源風電制氫項目制氫站近日順利開工。沽源風電制氫項目由河北建投集團投資建設,制氫站規劃建設容量為10MW電解水制氫系統及氫氣綜合利用系統,項目建成后,可實現年産純度為99.999%的氫氣700.8萬立方米。投資20.3億元的沽源風電制氫項目也是全球最大容量風電制氫工程。

  點評:業內人士認為,該項目將有效解決大面積棄風問題,破解河北省風電産業發展瓶頸,項目建成后可形成每年制氫1752萬立方米的生産能力,不僅對提升壩上地區風電消納能力具有重要意義,也將探索出風電本地消納的新途徑。財富證券建議關注估值合理、下游市場需求穩健標的。相關標的中,漢纜股份主營電線電纜及電纜附件的研發、生産、銷售與安裝服務,致力於為客戶提供電纜及附件的全套解決方案;建投能源發電量回升一季度實現盈利,環比回升趨勢明顯。

  題材3:體育産業

  2017第二屆中國國際冬季體育産業大會將於6月22日召開,大會以“跨界融合”為主題,在第一屆大會的基礎上深入探討國際冬季冰雪産業發展機遇,促進冬季冰雪産業與文化、旅遊、金融等領域的融合發展,國際間的交流與合作。展覽將包含冰雪旅遊、冬季體育人才培訓、互動體驗、冰雪運動裝備及設施等多樣項目展示。

  點評:根據國務院印發的《全民健身計劃(2016~2020年)》,計劃提出到2020年,體育消費總規模達到1.5萬億元,全民健身成為促進體育産業發展、拉動內需和形成新經濟增長點的動力源。川財證券建議關注休閒垂釣領域,其認為休閒垂釣産業是以滿足垂釣為核心需求並能夠提供滿足垂釣者不同環境需求的産品和服務。核心是釣場和裝備,還包括交通、住宿、餐飲、碼頭、賽事、釣法普及等細分服務領域。根據中國休閒垂釣協會,2015年我國休閒漁業産業總規模約500億人民幣,比2010年增長230%,年均增長近20%,是漁業各産業中發展速度最快的,目前全國僅注冊釣魚會員9500萬,整個市場發展潛力巨大。

  本周重要財經事件

  日期 2017-06-22(星期四)

  事件 2017第二屆中國國際冬季體育産業大會

  影響板塊 體育産業

  相關個股 中體産業

  數據來源:同花順

  題材4:小金屬

  據亞洲金屬網報導:國內鋁土礦廠商已經於本月初達成第一船印尼鋁土礦交易:氧化鋁含量45%硅10%鋁土礦的CIF價格為37美元/噸,這是印尼恢復出口之后,發往中國的第一船鋁土礦。按照2013年數據,中國從印度尼西亞進口的鋁土礦達到4800萬噸,那麼今年中國鋁土礦供給過剩約1200萬噸;此次印尼鋁土礦CIF報價37美元/噸,當前青島港(印尼:Si>7%)的港口交貨價為325元/噸,鋁土礦價格下行壓力大。按照單噸氧化鋁消耗2.3噸鋁土礦和單噸電解鋁消耗4.5噸鋁土礦計算,假設鋁土礦單噸價格下降50元、100元,那麼氧化鋁的生産成本下降115元、230元,電解鋁的生産成本下降225元、450元。

  點評:浙商證券表示,碳酸鋰市場缺貨現象持續,行業供需格局向好,建議關注贛鋒鋰業、天齊鋰業、雅化集團。海綿鈦市場採購偏緊,行業需求逐漸向航空醫用等中高端需求轉移,建議關注寶鈦股份、鵬起科技、西部超導。鋯上游資源寡頭壟斷,鋯英砂龍頭企業ILUKA及Tronox自5月下旬以來紛紛提價,鋯礦供給趨緊,相關公司:東方鋯業、盛和資源。川財證券則建議投資者可關注中國鋁業、神火股份、中孚實業、新疆衆和。

  題材5:粘膠短纖

  粘膠短纖近期成交轉好,價格小幅回升。近期粘膠短纖主流廠家處於半封盤狀態,新報價陸續出台,高端廠家執行價上調至15200~15300元/噸,中端主流廠家報價也多陸續上調至15000元/噸,整體形勢向好。高開工低庫存狀態持續價格回調過程中,粘膠短纖高開工低庫存狀態依然持續。近期行業開工率93%,庫存略有下降至11天左右。

  點評:廣發證券表示,粘膠短纖行業近年步入景氣周期,行業高開工、低庫存,下半年旺季臨近,價格有望回升。上市公司建議關注三友化工、中泰化學、澳洋科技、新鄉化纖、南京化纖。

  題材6:智能網聯汽車

  6月13日,工信部網站正式對外發布《關於徵求<國家車聯網産業標準體系建設指南(智能網聯汽車)(2017年)>(徵求意見稿)意見的通知》,面向公衆徵求意見,為期一個月。

  點評:政策標準先行,為産業發展保駕護航。此次標準的即將出台,意味着國家層面協調無人駕駛底層技術標準建設,從事這一領域的企業在技術研發、産品測試時,可以更好地與統一標準比照,不僅在整車量産之前避免資源浪費,還能盡可能地靠攏“技術合格和産品合格”。安信證券認為,即將出台的國標對産業的發展起到重要的引領和支撐作用,在消費升級的大背景下,我們非常看好汽車智能化、網聯化的發展趨勢以及其所帶動的ADAS、車聯網、高精度地圖等下游産業的崛起,建議投資者重點關注東軟集團、四維圖新、合衆思壯(擬收購天派電子)、路暢科技、索菱股份、千方科技等。

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