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蘋果發布會即將到來 蘋果概念股一覽(附A股港股)

http://finance.sina.com   2017年09月12日 06:52   北京新浪網

  北京時間9月13日凌晨1:00,蘋果將迎來十年來最重要的一場新品發布會,市場對蘋果新款iPhone十分樂觀,蘋果今日盤前大漲1%,然開盤后現跌0.27%。此次發布會正值第一代 iPhone 面世十周年,市場預計蘋果將在延續此前傳統節奏、推出 iPhone 7s/7s plus 之外,特別發布 iPhone 十周年紀念機型,即此前備受市場關注的“iPhone 8”(具體命名尚不確定)。

  蘋果公司今年以來漲幅高達41%,在道指成分股中僅此於波音,蘋果現市值8342億美元,再漲20%,市值將突破1萬億美元。

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  據wind數據顯示,自2007年蘋果推出首部iPhone以來,蘋果10次發布會中有7次股價收紅,平均漲幅為0.08%,這主要歸功於2007年iPhone首次推出當日大漲了8.3%,拉高了平均漲幅。若剔除首次發布會,蘋果在過去9次發布會上平均跌幅為0.83%。但一周之后,蘋果股價平均漲幅為1.2%;三個月后,股價平均漲幅為2.6%。

  華泰證券根據産業鏈反饋,由於 iPhone 8 初期組裝良率低、量産難,17Q3 出貨量較少,進而將需求平移至 17Q4 和 18Q1,我們預計 18Q1 訂單同比增長有望達 20%至 40%,表現出強勁成長態勢。隨着新品效應降低和基數抬高,18 年 iPhone 出貨同比增速將顯示前高后低的走勢,重點推薦因新品創新而具有階躍成長能力的安潔科技、東山精密、藍思科技、科森科技,同時關注具有良好業績成長性的歌爾股份、立訊精密、大族激光、信維通信等。

  廣發證券認為,隨着近年來面部識別、全面屏、無線充電等創新技術突破,蘋果産業鏈有望橫向延伸:1)AR方面,IOS 11系統將加入Arkit,AR産業C端手機應用即將落地;2)OLED方面,IPhone 8將全部採用柔性OLED屏,智能手機應用市場率先打開;3)感測器方面,蘋果超前佈局3D感測,3D成像技術落地加快;4)無線充電方面,IPhone 8大概率引入帶動主板進入規模量産,智能手機市場應用滲透率提升加快。

  主題策略層面,我們建議從蘋果縱向和橫向延伸産業鏈出發,重點關注以下投資機會:

  主綫一:零部件主綫。IPhone 8大幅漲價預期強烈,新機銷量有望進一步提升,相關零部件廠商也將明顯受益,主要關注標的包括歐菲光(攝像頭模組&指紋識別模組)、藍思科技(屏幕玻璃)、歌爾聲學(聲學器件)等。

  主綫二:OLED主綫。IPhone 8將全部採用柔性OLED屏,蘋果示範效應下,OLED智能手機應用市場滲透率提升加快。短期內,上游原材料、生産設備受益程度最高,其中材料中間體和顯示模組設備是我國比較突出的領域,重點關注標的包括萬潤股份&濮陽惠成(發光材料)、激智科技(膜材料)等。

  主綫三:感測器主綫。IPhone 8將大概率在正面搭載基於結構光的3D Sensing以實現人臉識別、手勢識別等功能,為蘋果AR産業發展提供硬件基礎,重點關注標的包括水晶光電(3D成像)等。

  長城證券認為,iPhone8採用OLED全面屏,預計OLED以及全面屏技術領域都將掀起一輪熱潮,可關注相關個股:深天馬(OLED)、京東方(OLED)、大族激光(002008)(精密切割)、歐菲光(002456)(指紋識別)。

  其次,關注創新確定性高,有業績支撐個股:藍思科技(300433)(3D 玻璃蓋板),長盈精密(300115)(防水材料),歌爾股份(002241)(聲學零部件升級),匯頂科技(603160)(屏下隱藏式指紋識別)。

  另外還需關注經營穩定、業績逐漸釋放個股:信維通信(300136)(射頻器件、nfc無線充電模組),大族激光(精密激光切割工藝),立訊精密(002475)(連接器原有市場向新市場拓展),歐菲光(攝像頭、觸摸屏、指紋),安潔科技(002635)(功能鍵精密加工)。

  渤海證券指出,蘋果將發布新一代 iPhone,預計面部識別、無線充電將成為革命性技術亮點,無論是面部識別還是虹膜識別,攝像頭將是核心元器件,未來市場空間廣拓,行業將持續收益,建議投資者中長綫佈局相關領域,選擇有業績支撐的成長股。行業評級為“中性”。股票池推薦:兆易創新(603986)、歐菲光(002456)、華天科技(002185)、水晶光電(002273)

  國泰君安指出,一年一度,世界都為之矚目的蘋果新品發布會將在9 月12 日舉行,屆時將隆重推出具有十周年紀念意義的iPhone8。新款iPhone8 手機量産將帶動産業鏈相關公司進入量産備貨階段,業績將迎來釋放期,而新款iPhone8 集多項技術革新於一體,價值量將大幅提升,售價有望達到1000 美元/台以上,相關零部件廠商也將明顯受益。新款iPhone 産品向來是智能手機行業風向標,其諸多新特性有望在未來滲透到國産品牌手機中,也將利好即使並非蘋果供應商的相關概念股。國泰君安整理港股蘋果概念股如下:通達集團、比亞迪、高偉電子、瑞聲科技、安捷利實業、富智康集團等。

  A股、港股蘋果概念給如下:

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  從蘋果概念股一覽表,可以發現,今年蘋果概念股漲勢凌厲,31隻重要公司僅有6隻股票走跌。其中,港股丘鈦科技大漲2.87倍,居蘋果概念漲幅首位;內地股票克森科技漲1.27倍,居內地漲幅榜首位。而漲幅逾1倍的個股更是高達6隻股票,且以港股為主。漲幅50%以上個股有5隻,且全部是A股股票。

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