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上市公司攀親忙 海南概念亟待“掃盲”

http://finance.sina.com   2018年04月16日 13:16   中國證券報-中證網

  上市公司攀親忙 海南概念亟待“掃盲”

  “今年年初就有人跟我说,今年是海南建區建省30周年,讓我關注,我沒聽,錯過了這波大行情!”一位個人投資者懊悔地對中國證券報記者表示。

  2018年4月13日,海南省迎來了“建省30周年”、“特區成立30周年”雙周年慶。令市場沸騰的是,國家給了海南未來發展的巨大政策“大禮包”,力度遠超市場預期。隨着利好持續發酵,4月16日,海南概念板塊迎來井噴。

  一時間,不少上市公司紛紛在互動平台上與海南概念“攀親戚”,在此背景下,投資者應當如何甄別,去僞存真呢?

  真假海南概念股

  “請問貴公司在海南有土地嗎?”

  “海南全面改革開放,貴公司在海南有什麼投資?會對海南加大投資嗎?”

  “請問公司有沒有在海南開展業務或准備在海南開展業務?”

  ……

  海南概念一騰飛,衆多投資者們紛紛在交易所互動平台上征詢董秘,是否在海南有業務或者發展規劃。

  有不少上市公司便紛紛在互動平台回應各自在海南開展業務的情況。如注冊地在湖北武漢的三特索道表示,公司在海南有三家子公司,分別是海南三特索道、海南陵水猴島旅業和海南浪漫天緣海上旅業,分別運營索道、公園和海灘業務,三家子公司總資産超過2億元,2017年總營收規模約1億元,凈利潤合計2840萬元。未來,公司將加大在該景區的投入,延長産品綫。

  注冊地在北京的東華軟件表示,2014年與海南省政府戰略合作起,開始佈局海南大數據和大健康産業,下個5年將加大投入迅速形成産出能力。

  又如,同為北京的上市公司數字政通在互動平台表示,公司在海南省早有佈局,已在各地市廣泛開展業務,其中包括承建海口市和三亞市數字化城市管理系統。未來公司將加大市場拓展力度,為海南的發展貢獻更多力量。

  諸如此類,不一而足。

  據Wind統計,按照地域劃分,海南本地共計有A股上市公司30家,申萬一級行業分類較多的有三個行業,其中,醫藥生物行業合計6家,分別為海虹控股、普利製藥、海南海藥、覽海投資、康芝藥業、雙成藥業。交通運輸行業合計4家,分別是海航控股、海峽股份、海汽集團和海南高速。房地産行業合計4家,分別為京糧控股、海德股份、海航創新和海航基礎。

  多路資金圍獵

  從盤面上看,昨日在滬綜指回落1.53%、多數申萬行業指數以綠盤報收的背景下,海南省國資指數、海南省旅遊島指數、賽馬指數、網絡彩票指數紛紛大漲,日漲幅高達7.99%、7.06%、5.58%和3.57%。

  個股之中,昨日滬深兩市共有48隻漲停,其中有海南橡膠、海汽集團、海峽股份、海南高速等23隻為海南本地及相關概念股,占比接近五成。海南本地股中,海峽股份、大東海A和羅牛山年初以來漲幅分別高達74.64%、68.49%和34.82%。

  私募基金成泉資本近期因為連續押對雄安新區和海南概念而名聲大噪,除了他之外,又有哪些資金成功潛伏了或正在圍獵這次“海南盛宴”呢?

  中央匯金、陸股通、證金公司無疑是其中一隻不可忽視的力量。Wind數據顯示,中央匯金在海南橡膠、羅牛山的最新流通股股東名單中,該機構是上述二股的老牌股東,自2015年年報便是此二股前十大股東之一。陸股通則現身中國國旅2017年三季報之列。

  游資也是其中一大主力,以海南橡膠為例,上交所交易信息顯示,昨日買入前五席位有四家營業部席位和平安證券總部席位,其中買入金額居前的兩席位是中投證券的兩家營業部。而賣出席位中出現了機構席位和民生證券信用交易部席位。其中,信用交易指的是融資融券交易。

  私募基金中,被稱為是“北大幫”之一的睿策投資,則現身海汽集團2017年三季報前十大股東榜。Wind數據顯示,海汽集團2017年三季報中,北京睿策投資共有四個産品登上該股前十股東榜,合計持股765.2372萬股。不過去年三季報以來,海汽集團股價整體維持寬幅震蕩態勢,當前股價相對於去年三季報期間並無明顯溢價。

  拒絶眉毛鬍子一把抓

  “從部分海南本地股的漲幅還有海南橡膠機構出逃可以看出,市場有聰明資金早已潛伏在其中。目前一切都在規劃之中,股票上漲均是概念炒作,投資者應該保持理性,仔細鑒別哪些是有實質性業績利好的股票,哪些是純粹的概念炒作股,切莫在炒作初期做了接盤俠。”一位不願具名的私募投資經理向中國證券報記者表示,此次海南概念將是長期的投資主題,在市場環境偏弱的狀態下,投資者不必急於一時,可靜待時機,逢低介入。

  “四月海南主題熱潮有望持續。研究發現,新疆60周年慶,西藏50周年慶以及內蒙古70周年慶主題,在周年慶時點之后,三個區域指數相對大盤的超額收益均持續了一段時間。”國泰君安(港股02611)證券分析師李少君等表示。

  其指出,現階段主題催化劑的力度和規模超前,市場對於海南島改革開放體系性主題的戰略意義認知不足,海南島主題仍具有較大空間,在補短板方面將加大力度,基建和環境治理兩個方向受益。

  廣發證券(港股01776)策略分析師廖凌表示,海南自貿港政策將有助於提升市場對於海南板塊風險偏好,建議關注重點受益産業鏈。主綫一為基建優先。建議重點關注“海陸空”(港口、高速公路、航空)交通運輸領域。主綫二為“旅遊+”為本。一方面,建議關注傳統旅遊要素(酒店、景區、餐飲等);另一方面,建議重點關注文化體育(賽馬、博彩、游戲等)、農業、醫療等衍生産業鏈等。主綫三為環保護航,建議重點關注園林綠化等領域。

  “未來的海南島有望成為全球最大自由貿易港,海關放寬管制,商品自由流通、基本免稅。這一政策無疑將吸引大量外資企業與人才快速進入海南,拉動産業投資,加速海南發展。”東方證券(港股03958)分析師何婧雯等表示。

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