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那些年諾亞踩過的"雷":輝山乳業、景泰、悅榕、永宣

http://finance.sina.com   2019年07月11日 07:52   21世紀經濟報道

  原標題:輝山乳業、景泰、悅榕、永宣,那些年,諾亞踩過的“雷”都怎樣了?

  21世紀經濟報道 21財經APP 王曉 北京報道

  近日,諾亞財富旗下歌斐資產34億元供應鏈金融基金產品踩雷承興國際控股,引發諾亞財富美股大跌。

  尤其是,歌斐資產稱已就該供應鏈融資對承興和京東提起司法訴訟。而京東方面稱,承興涉嫌僞造與京東等公司的合同進行詐騙。21世紀經濟報道獨家報道,多家機構亦被捲入,雲南信託稱已報警,湘財證券亦有集合資管計劃踩雷承興國際。(獨家丨諾亞踩雷發酵:雲南信託已報案,京東、蘇寧撇清與承興關係)

  諾亞34億踩雷承興事件目前已在司法流程中。但亦引發了投資人對其產品及風控能力的擔憂。有市場人士指出,在承興事件之前,諾亞已經多次踩雷,如輝山乳業、悅榕項目、萬家共贏等。爲何諾亞此前多次踩雷後仍然未傷元氣?此外,相較輝山乳業、悅榕項目、萬家共贏等項目,承興國際踩雷規模之大亦令市場震驚。這次,諾亞財富還能安然渡過嗎?

  7月11日傍晚,諾亞財富方面向21世紀經濟報道記者介紹,截至2019年第一季度,歌斐管理基金總額爲1711億,承興項目涉及34億,佔總體存續資金比例1.98%;歌斐管理產品數量共計800餘隻,承興項目涉及8只產品,佔總產品數量1%。

  諾亞財富稱,其沒有資金池,沒有期限錯配等非法經營行爲。所有產品均由獨立第三方託管,每一隻基金的資產都相互隔離的,不會因爲一起事件,而發生連鎖和系統性風險。在風險事件後,諾亞對所有產品進行統計與深度排查。截至目前並未發現同類問題。

  對於近年來踩過的那些“雷”,21世紀經濟報道記者進行了梳理,諾亞財富方面對其中部分問題進行了回應:

  一、2014年景泰事件已解決

  2014年,萬家共贏資產管理公司發行、諾亞支持募集的景泰基金,產品投向爲受讓中行雲南分行已經通過貸款審批但尚未發放的一手個人房屋按揭貸款受益權。但資金被基金管理人景泰管理公司蓄意詐騙挪用。事發後諾亞報警立案。

  2017年初,上海高級人民法院做出終審判決。兩名主導者深圳吾思基金負責人李志剛,雲南楚雄地產開發商李銳鋒因合同詐騙罪,分別被判處無期徒刑、處罰金500萬元和十年有期徒刑、處罰金300萬元。

  諾亞財富稱,景泰事件在萬家共贏和公司的共同努力下,已經得到妥善解決:基金投資人的利益已經得以維護,投資人無異議。

  二、輝山乳業債權項目正在處置中

  2016年12月,遼寧輝山乳業被做空機構渾水質疑財務造假。2017年3月其股價跳水,金融機構覈查其資不抵債。歌斐資產銷售的兩隻基金募集5億元,主要投資於輝山乳業相關方的應收賬款債權。

  諾亞財富稱,輝山項目發生後,公司第一時間採取訴訟和保全等司法措施,代表基金和投資人主張權益。2017年12月4日輝山破產重組正式進入司法程序,公司積極參與並持續推動破產重整進程,於2018年2月27日完成基金債權申報工作。

  諾亞財富表示,截至目前,公司一直在持續推動基金處置進程中,相信市場化的處置手段將會發生正向作用。

  三、悅榕基金2017年實現退出

  成立於2010年9月的悅榕中國基金,募資10.7億元,投向多家酒店的賣房收入及管理費權益。不過原本期望的項目上市最終失敗,2016年時其淨資產虧損近30%。

  諾亞方面表示,在基金運營期間,所投項目酒店正常運營,但部分開發項目由於管理方面原因及旅遊地產市場環境變化等因素,導致基金退出出現挑戰。經過3年努力,最終在2017年底,基金通過股權轉讓,實現了1.3倍多的淨值退出。

  四、永宣私募股權已進入退出期

  成立於2012-2013年間的永宣資源系列基金,期限爲5+2年,總募集近16億元,主要投向金山礦業、西部礦業等礦業領域。基金普通合夥人(GP)和管理人爲常州永宣資源股權投資基金管理合夥企業。但到2018年12月,投資者稱僅回本5%。

  諾亞財富稱,按照與基金GP管理人協議的約定,諾亞提供募集服務和後續LP大會等行政服務,從未在該基金中擔任過任何所謂的“實際或幕後”管理人職責。公司根據合作協議向GP管理人收取的募集和存續行政服務費,亦由GP管理人承擔。

  諾亞稱,該基金性質系私募股權基金,基金存續期間,諾亞根據協議,持續協助GP管理人正常召開LP 大會、向投資者披露基金投資的相關信息等。目前基金已進入退出期,GP 管理人正在推進各項目退出工作,諾亞將繼續根據協議,協助GP管理人做好信息披露以及根據法定要求召開LP大會等行政工作。

  幾多爭議。21世紀經濟報道記者注意到,在多起踩雷事件中,亦有投資者指責諾亞方面誇大宣傳、項目盡職調查是否到位等疑問。

  相較於景泰事件、悅榕基金得到相對妥善地處理,輝山乳業、永宣私募乃至最新的承興國際風險事件仍在處置過程中,諾亞財富對上述事件的回應,能否讓投資者滿意?諾亞是否能繼續取得投資人信任仍待時間證明,21世紀經濟報道也將持續關注。

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