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蒙草生態迴應債務問題:年內需兌付短期貸款17億

http://finance.sina.com   2018年06月13日 00:50   新京報

  蒙草生態迴應債務問題:年內需兌付短期貸款17億,不影響流動性 |新京報財訊

  新京報快訊(記者王全浩)6月13日,蒙草生態發佈公告,迴應了公司短期債務、應收賬款、將到期超短期融資券償還情況。蒙草生態表示,公司合併口徑未來一年內到期的短期貸款爲 17 億元,公司與金融機構合作關係穩定,短期貸款均屬信用貸款,爲良性循環信用,不會影響公司經營流動性。

  不過,上述迴應未能提振公司股價,6月13日公司股價跌停。

  關於PPP項目回款問題,公司預計2018 年集團總回款不低於35億元。據蒙草生態披露,該公司PPP項目的投資主體爲各級地方政府,信用等級較高,公司所籤PPP項目均納入政府“PPP 項目庫”,大部分 PPP 項目已通過人大決議納入預算,部分正在履行相關手續。

  此外,對於存量項目,蒙草生態稱,公司預計傳統項目回款不低於10億元。目前相關地方政府正落實國家政策,積極化解地方存量債務,召集相關部門召開專項協調會議,確保公司已完工項目的終審確認和按期付款。

  蒙草生態稱,截止6月31日,公司預計將收到工程項目回款 7億--8 億元,可以確保超短期融資券的兌付。

  據蒙草生態披露,截至今年一季度,公司銀行授信總額 55.18 億元,已使用額度 22.95 億元,剩餘額度 32.23 億元,可隨時補充公司流動性。

  值得注意的是,今年4月25日,蒙草生態披露,公司通過《關於向公司股東借款暨關聯交易的議案》,擬向股東王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永麗女士、徐永宏先生借款用於償還公司短期借款、補充公司經營過程中的流動資金缺口等,借款總額不超過 5 億元。

  市場對蒙草生態流動性問題的質疑,起因於評級機構下調公司主體信用評級。

  6月12日,記者自上清所獲悉,聯合資信下調了內蒙古蒙草生態環境(集團)股份有限公司(以下簡稱“蒙草生態”)的主體長期信用等級,由AA下調至AA-,評級展望爲負面,並終止其擬發行的2017年度第一期中期票據的信用等級。

  該機構認爲,蒙草生態因PPP項目回款滯後導致其應收賬款規模大幅增長,對資金形成很大佔用;短期債務規模大幅攀升、賬面貨幣資金(剔除受限類資金後)較少,導致短期支付壓力劇增;財務槓桿持續上升,整體償債能力較快下降。

  聯合資信認爲蒙草生態的經營狀況、融資環境和未來發展態勢已發生較大變化,到期債務的償付存在一定壓力。因此,聯合資信決定將蒙草生態的主體長期信用等級由AA下調至AA-,評級展望爲負面,並終止其擬發行的2017年度第一期中期票據的信用等級。

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