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開門紅來了:股債匯全漲了 股市1.4萬億匯市超1000點

http://finance.sina.com   2019年01月11日 00:57   北京新浪網

  來源:中國基金報 記者 吳羽

  2019年,股匯債罕見集體迎來“開門紅”。

  新年前兩週,A股市場市值增加了1.39萬億,截至1月11日收盤,今年以來滬指收漲2.4%。深證指數收漲3.24%。其中包括國防軍工、電氣設備等6大板塊漲幅超5%。

  匯市方面,截至記者發稿,人民幣匯率也在一週內漲超1000點,在岸、離岸人民幣匯率均一度升破6.75關口。

  在債市中,去年表現一般的企業債新年以來領漲,其他債券也有一定表現。

  滬指漲2.4%、深指3.24%

  6大板塊漲超5%

  截至1月11日A股收盤,上證指數報收2553.83點,年初至今漲2.4%;深證成指報收7474.01點,年初至今漲3.24%;創業板指報收1261.56點,年初至今漲0.2%,可謂實現“開門紅”

  其中,28個申萬一級行業中有26個飄紅,國防軍工年初至今漲幅達9.46%,電氣設備以8.13%的漲幅緊隨其後。此外,通信行業、家用電器、計算機行業、非銀金融板塊漲幅也超5%。

  市場認爲,A股開門紅和央行政策有關,經濟下行壓力正在得到政策的及時對衝,

  12月下旬,央行創設定向中期借貸便利(TMLF),同時,央行新增再貼現和再貸款1000億元。TMLF要點在於更長期限,更低利率和更傾斜的實體信貸引導。TMLF的用意在於引導實體融資成本,尤其是降低民企和小微企業融資成本。

  1月4日,央行宣佈將下調金融機構存款準備金率1個百分點,其中,2019年1月15日和1月25日分別下調0.5個百分點。央行稱此舉能夠基本對衝今年春節前由於現金投放造成的流動性波動,有利於金融機構繼續加大對小微企業、民營企業支持力度。

  央行指出,此次降準及相關操作淨釋放約8000億元長期增量資金,可以有效增加小微企業、民營企業等實體經濟貸款資金來源。置換中期借貸便利每年還可直接降低相關銀行付息成本約200億元,通過銀行傳導有利於實體經濟降成本。這些都有利於支持實體經濟發展。

  此外,外資也正在不斷流入A股。摩根士丹利分析師表示,今年A股入富時羅素成功的話,那麼就會給A股市場帶來至少250億美元的被動資金的流入,所以2019年中國的股市可以跑贏全球股市,跑贏新興市場等。

  而數據顯示。自今年以來,北上資金一直處於加倉狀態,連續9個交易日淨買入,本週合計買入157.33億元。1月9日,北上資金淨買入近67.63億元,創近一個月淨買入金額新高。

  一度升破6.75,人民幣匯率一週漲超1000點!

  今天(1月11日),人民幣兌美元延續強勢,在岸人民幣兌美元一度升破6.75關口,最高升至6.7433。截至記者發稿,本週內漲幅超1100個基點。日內漲276點,報6.7549,創去年7月以來新高。

  離岸人民幣匯率也大漲超300點。截至記者發稿,當天離岸人民幣兌美元稍早升破6.75,本週內漲幅超1000個基點。

  11日人民幣對美元匯率中間價報6.7909,較前一交易日走高251個基點。

  市場分析,人民幣開年大漲一方面是中美貿易談判釋放良好信息,市場風險得到釋放。美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)12月18-19日政策會議記錄顯示,多位決策者上月表示,他們可能對未來升息保持耐心,少數決策者不支持美聯儲當月升息。這一份會議紀要顯然再度向市場釋放了鴿派信號!

  商務部網站刊登新聞稿稱,雙方積極落實兩國元首重要共識,就共同關注的貿易問題和結構性問題進行了廣泛、深入、細緻的交流,增進了相互理解,爲解決彼此關切問題奠定了基礎。“雙方同意繼續保持密切聯繫。”

  另一方面,美元近期一路走弱,從96.22跌至95.38,95關口岌岌可危,回到去年10月以來最低水平。

  “基本上,支撐美元走高的因素都已消失,”富國銀行外匯策略師ErikNelson說。“美聯儲已經告訴我們,他們很可能已經開始或接近暫停升息,我們預計去年提振美國經濟的因素肯定將消退。去年真正支撐經濟的兩大因素正在消失。所以,我看不到未來能有什麼週期性因素推動美元走強。”

  匯豐則已經將2019年底的人民幣匯率預期從7.1下調至6.95,不再認爲年底匯率會“破7”。

  匯豐(HSBC)的分析師已不再預計美元兌人民幣到2019年底將升破7元水平,該機構已將其預測值由原來的7.1元下調至6.95元。匯豐的外匯策略師在他們的外匯市場年度前景展望中稱:“貿易摩擦加劇正在擾亂市場。在我們看來,當投資者對中國的信心改善時,將有大量外資流入中國股市和債市。”

  交易員表示,從風險逆轉等指標看,短期人民幣貶值壓力基本消退,短期甚至有些升值預期,市場做多意願也逐漸升溫,如果美指繼續配合,人民幣或仍有一定升值空間。

  同時,隨着美聯儲暫緩加息的預期升溫,美元遭市場大量拋售。

  而把時間拉長來看,本輪人民幣對美元的升值始於2018年11月中旬,截至2019年1月11日記者發稿,漲超2000個點,升值幅度已超3%。

  債市開門紅

  企業債7連陽領漲

  股市和債市通常來說是蹺蹺板效應,但今年開年之後的前兩週,股市和債市齊漲的現象比較罕見。

  在債市中,去年表現一般的企業債新年以來領漲,其他債券也有一定表現,新年債市越是很紅火。

  企債指數新年以來的前7天均上漲,從127.65點上升到了127.78點,只在今天(1月11日)收出十字星。

  從中證全債指數來看,2019年開年以來也是一直處在上漲中。

  國債期貨是衡量債市的重要指標,讓我們來看看2年期國債期貨和10年期國債指數當季的表現。

  2年期的表現是這樣的,處在明顯上漲中,1月2日、8日兩個交易日的表現很不錯。

  10年期國債期貨的表現比2年期的弱一點,但還是在上漲中,同樣表現最好的兩天是1月2日和8日。

  對於債市的開門紅,有債券基金經理表現,目前的經濟環境有利於債市的表現,在加上央行的降準釋放1.5萬億資金的預期(扣除中期借貸便利不再續做,實際投放8000億),使得債市總體投資情緒樂觀。

  從品種來看,企業債去年表現明顯弱於國債和金融債,不少債券基金經理認爲,今年企業債中的部分品種有望出現較好的市場表現。

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