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季崢:昨日黃金反彈後下跌 報收小陰線

http://finance.sina.com   2019年09月10日 22:55   北京新浪網

  要聞點評:

新浪外匯訊,惠譽將美國2019年經濟增速預期下調至2.3%,2020年下調至1.7%,此前分別爲2.4%和1.8%。該機構預計,美聯儲在12月後基本不太可能進行一系列降息,預計到2020年美聯儲都會按兵不動。

  美債拋售潮繼續 收益率升至近期新高

  美國10年期國債收益率將近四周以來首次重返1.67%上方;30年期國債收益率升至3周新高;德國30年期國債收益率逾一個月來首次升至正值區間。

  點評:美國經濟2019年增速預計在2.3%左右,2020年仍在1.7%左右的增長。且惠譽認爲,明年會按兵不動。是否如此還需要下半年經濟數據的觀察和驗證。至少目前對美聯儲2020年降息力度不宜想當然。如果經濟穩定,美聯儲降息次數可能非常少。這種情況出現的話,黃金不會出現大漲,寬幅震盪的可能性大。短期看,無論是美債還是歐債國債收益率持續反彈已經一週,說明市場風險偏好有所提升。利空黃金。長期降息預期不確定,且歐央行降息自然利多美元。

  EIA月報下調油價預期及全球原油需求增速預期

  EIA短期能源展望報告將2019年全球原油需求增速預期下調11萬桶/日至89萬桶/日;將2020年預期下調3萬桶/日至140萬桶/日。月報預計,2019年美油價格56.31美元/桶,2019年布油價格爲63.39美元/桶,均較此前預期有所下降。

  美國當週API原油庫存減少722.7萬桶

  凌晨公佈的美國至9月6日當週API原油庫存錄得減少722.7萬桶,降幅遠大於預期的減少260萬桶。數據公佈後,美、布兩油短線小幅走高。

  點評:短期庫存數據下降,利多原油。但是中長期看,原油的供求關係對原油價格的壓力非常大。今天研讀了2009年8月份OPEC月報,今年四季度原油需求確實維持年內高位,但是四季度供應急劇增加150萬桶水平。所以中期下跌的可能大於上漲。所以這一波原油的升幅可能比較有限,如果中國和美在10月達成協議那麼對油價有一定提振,否則可能開啓下行通道。

  走勢點評:

  昨日黃金反彈後下跌,報收小陰線。最近一週市場風險偏好上升,美債收益率上漲,一方面美聯儲主席對經濟謹慎樂觀,不再強調減息,一方面中和美談判的前景,都對黃金利空。一週跌幅已經高達80美元,短期而言,存在一定技術性反彈的要求。技術上也有一定超跌的跡象。不過這種情況下,還是不建議搶反彈。

  經驗上來說,這種搶反彈,看似存在機會,其實很容易踩錯節奏。交易者心理的上的多單和空單的轉換是困難的,結果因小失大。反而錯失趨勢交易的機會。壓力1505美元區域,由於目前日波幅比較大,一天波動20美元+爲正常,所以做空黃金需要等右側交易爲好。即等反彈動能結束爲好。昨日建議的空單建議離場。日內計劃現貨黃金1505美元附近做空,止損1510,目標1490、1480美元附近。

  對於大多數交易者而言,倉位都過重的,我建議減少爲目前習慣倉位1/4是合適的。除非你已經穩定盈利,可以再考慮加槓桿。

  昨日美原油衝高回落,報收十字陰線。基本面筆者上週開始提出,基本面情勢對油價開始有利起來。表現爲第一,中國和美談判有可能在10月取得進展。第二,歐美國債收益率上升,股市偏強。第三,EIA原油庫存數據下降。第四,OPEC+在考慮穩定油價的方案。其中第一和第二是風險偏好方面第三和第四和供求面有關。但是第1和2屬於偏短期的因素。第四因素要看具體內容。中期而言,四季度供應可能繼續大漲,這樣的話,油價中期上行空間有限。比較關鍵的支撐56.5-56美元不宜跌破,日內56.8美元存在支撐。日內計劃美原油在56.9美元附近做多,止損56.4,目標58美元附近。

  對於大多數交易者而言,倉位都過重的,我建議減少爲目前習慣倉位1/4是合適的。除非你已經穩定盈利,可以再考慮加槓桿。

  歐元/美元:市場聚焦於週四歐央行會議,雖然市場對降息預期有消化,但是傾向於繼續利空歐元。建議輕倉做空爲主。壓力1.1080附近反彈做空。

  英鎊/美元:最近消息面對英鎊有利。問題是時間越來越近,市場仍充滿不確定性。所以雖然技術上目前持續反彈,但是上行空間有限。短線支撐1.2300-1.2280區域,企穩可以考慮做多。

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