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AETOS艾拓思:經濟數據主導市場 美元回落非美翻身

http://finance.sina.com   2017年11月14日 21:20   北京新浪網

  風險情緒負面,美日繼續滑落(USD/JPY)

  前言:周三(11月15日)亞市盤初,美元/日元徘徊於113.42附近,波動不大,上日該匯價自高位急劇滑落,主要受美元走貶影響。美元/日元上日大幅走低,因風險情緒負面。根據IMM數據,投機賬戶過度做空日元,這意味着從倉位角度來看,美元/日元風險傾向下行。

  在技術面上,美元/日元短期前景看平,盡管在攻克114.40長期阻力水平屢次失敗之后風險偏於下行。4小時圖上,匯價仍受限於水平移動均綫之間,200均綫113.30附近充當動態支撐,該貨幣對上周於此觸底。同一圖表上,動能指標陷於中軸附近,但RSI指標在43附近走低,支撐未來數日延續跌勢。

  總結:在全球股市可能在年底出現大幅回調的情況下,美元/日元可能浮現拋售至110水平的風險。對於美元/日元的預期是中性的,主要受美國經濟活動數據向好和美聯儲持續的升息周期支持。預計日內計劃公佈的美國CPI或令人失望,這可能給該匯價短期增添進一步壓力。上方阻力位114.05,下方支撐位112.85。

  經濟數據表現強勁,歐元翻身漲約1%(EUR/USD)

  前言:周三(11月15日)亞市盤初,歐元/美元持穩於1.1795附近,上日該匯價升至2周半高點,主要受數據向好的積極影響。德國第三季度未季調GDP年率初值為增長2.3%,前值從增長0.8%上修至增長1%;歐元區第三季度GDP年率修正值為增長2.5%,符合市場預期。市場預測歐元區經濟將強勢復甦,這幫助歐元扭轉近期的跌勢。

  在技術面上,歐元/美元4小時圖上維持上行力度,因技術指標在超買區域內走高,而20均綫加速上行,在穿過100均線上方之后維持上行傾向,二者均遠低於當前水平。該貨幣對也突破了200均綫,位於所有移動均線上方,為9月中以來首次。

  總結:歐元/美元上日跳升逾1%,主要受樂觀的德國經濟數據提振。該貨幣對已遠遠脫離上周所及三個半月低點1.1553。近日全球投資者對歐洲高風險資産的資金流入升溫,加之德拉基近期露面時,均勾勒出低利率及強勁經濟增長的圖景,歐元前景變得愈發強勁。上方阻力位1.1885,下方支撐位1.1760。

  工資成本不及預期,澳元早盤大跌(AUD/USD)

  前言:周三(11月25日)亞市早盤,澳大利亞第三季度工資成本指數不及預期,澳元/美元聞訊大跌,最低跌至0.7575,創7月7日以來最低,當前報於0.7582附近。澳元被宏觀基金和短線資金做空,此前公佈的工資數據不及預期。目前來看,10年期澳大利亞-美國國債收益率息差收窄利空澳元,並未來依舊不看好澳元。

  在技術面上,澳元/美元主導看跌趨勢仍存,4小時圖上,匯價仍位於20看跌均綫下方,技術指標徘徊在消極區域之內,缺乏方向力度,因該貨幣對仍處於近期區間之內。初步支撐位於0.7610水平,跌破將下測0.7570,自7月初以來該貨幣幾次在此觸及日低,再次跌破將下看0.7535。

  總結:澳元逐步喪失收益率優勢,無論是短債還是長債,均可以解釋為什麼過去數年澳元/美元大跌。由於未來美聯儲將繼續加息,明年某個時點澳元可能完全失去相較美元的收益率優勢,尤其是澳儲行繼續維穩貨幣政策的情況下。若是如此,認為澳元將繼續下跌。上方阻力位0.7630,下方支撐位0.7560。

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