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最大黃金ETF持倉量5月淨減15噸 黃金股跳水

http://finance.sina.com   2018年05月16日 16:09   21世紀經濟報道

  最大黃金ETF持倉量5月淨減15噸 黃金股跳水

  本報記者 葉麥穗 廣州報道

  5月16日凌晨,美債收益率大幅走高,10年期美債收益率上破3.06%關口,刷新2011年7月以來盤中高位。金融市場出現大“暴動”,更高的“無風險”利率造成匯市、貴金屬市場,以及股市等劇烈震盪,黃金一度跌破1290美元。

  A股市場上的黃金ETF5月16日均跳空低開,全日走勢疲弱。

  由於對未來金價走勢擔憂 情緒增強,多數黃金ETF均出現折價走勢。全球最大的黃金ETF F--SPDR Gold Trust最新的持倉量爲856.17噸,相比4月底的871.2噸,減少了15.03噸。且進入5月,其一直處於淨減持的狀態。

  黃金ETF出現折價

  美債價格的飆漲,開始打壓貴金屬市場的價格,現貨黃金價格打破了今年年初的平靜,隔夜倫敦現貨黃金最低跌至1288.3美元/盎司,下跌23.1美元,跌幅達1.76%。紐約黃金期貨收於1290.3美元/盎司,盤中最低1288.2美元/盎司,下跌28.1美元,跌幅爲2.13%,創下今年以來最低收盤價,刷新了去年12月份以來的價格新低。

  “之前已經有所準備,但是跌幅之大還是有些超預期,不過最近因爲局面不穩定,各種消息交織,因此我們一直空倉觀望,並沒有什麼損失。”職業黃金炒家林先生告訴21世紀經濟報道記者。

  黃金價格表現不如人意,交投也甚爲清淡。

  國內多隻黃金ETF週三也均是跳空低開,易方達旗下的黃金ETF(159934)盤中最低價格2.637元,已經跌至2017年年初的水平。由於對黃金未來的走勢較爲悲觀,多數黃金ETF目前均出現折價。

  華安基金指數與量化投資事業部總經理許之彥表示,隔夜黃金出現年初以來最大跌幅,主要受到兩個因素影響。一是美國經濟數據好於預期,這是短期影響因素。二是日前美債有大幅上升,美債收益率突破了3.06%,長期預期還有上升空間。這不僅是對黃金產生壓力,也是無風險利率的明顯提升,金價自然會有急劇的反應。

  矩陣資本首席策略分析師郭偉文對21世紀經濟報道記者表示,黃金價格與美國10年期國債的實際利率有明顯的負相關關係。即當美國10年期國債實際利率上升時,黃金將下跌。隨着美國加息進程的推進,美國10年期國債利率水平仍將繼續走高,從而繼續對黃金形成中長期的壓力。短期來看,美國6月份加息已是板上釘釘的事,這使得近期美元指數以及美國國債利率持續走高,倫敦現貨黃金也因此跌破了1300美元的重要關口。在6月加息兌現前,加息預期仍將壓制黃金的走勢,1310美元附近也將成爲重要的技術壓力位。

  黃金股集體跳水

  就股市而言,黃金股本週三也被“血洗”,除了剛剛復牌的ST天業(600807.SH)封死跌停板之外,多隻龍頭股,如恆邦股份(002237.SZ)、紫金礦業(601899.SH)、山東黃金(600547.SH)、赤峯黃金(600988.SH)和盛屯礦業(600711.SH)的跌幅也都超過2%。H股上市的中國黃金國際(02099.HK)的跌幅則超過5%,達到5.84%。

  由於金價疲弱,黃金股今年走勢一直較爲低迷,其中榮華實業(600311.SH)的跌幅最大,1月1日以來已經下跌27.8%,此外秋林集團(600891.SH)、湖南黃金、紫金礦業、中金黃金、山東黃金、赤峯黃金的跌幅也都超過10%。

  “股票的反應會更加靈敏,今年部分黃金股的股價已經跌至年內新低,且交投清淡,顯示投資人對於未來金價的看法較爲悲觀。未來干擾黃金的因素較多,一是市場預計美聯儲將在今年6月第二次加息,美聯儲政策制定者預計年內還將再次加息1-2次,這將會壓制金價,另一方面則是地緣摩擦依舊存在,避險的需求會支持金價走強。短期來看,黃金會在1280到1350的箱體內震盪。暫時不建議去抄底,以觀望爲主。”廣東黃金協會副會長、首席分析師朱志剛對21世紀經濟報道記者表示。

  不過隨着黃金價格進一步下跌,各大渠道開始舉行黃金的促銷活動,如某股份銀行週三便推出“999足金”的促銷活動,理財經理告訴21世紀經濟報道記者,由於首飾三件套只要1118元,相比一週前降了100元,捧場的客戶不少,“最多的客戶一人買了三套。”

 

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