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【圖解】金銀鉑三綫齊淪陷!對沖基金正瘋狂逃離金市?

http://finance.sina.com   2017年07月17日 00:31   環球外匯網

環球外匯7月17日訊--隨着貴金屬市場年初的漲勢在二季度“中道崩殂”,如今金市的人心已如同一盤散沙!據彭博社上周末報導,由於預計美國和西歐地區的貨幣政策將逐步收緊,對沖基金和其他大型機構投資者已對貴金屬失望透頂,正瘋狂逃離金市。

以下三幅圖分別顯示了黃金、白銀和鉑金市場的最新持倉情況:

美國商品期貨委員會(CFTC)公佈的數據顯示,截至7月11日當周,COMEX黃金和期權的凈多頭頭寸跌至了17個月以來的最低水平。

白銀的持倉變化則更慘,最近一周白銀的持倉已由凈多頭轉為凈多頭,為2015年8月以來首度看空。由於投資者對未來利率上升的前景感到擔憂,7月7日當周銀價曾重挫。

此外,對沖基金上周還增加了對鉑金的凈空頭押注,且規模創下歷史高位。鉑金作為催化劑,被廣泛用於汽車排尾凈化裝置。今年6月與英國脫歐相關的憂慮令汽車市場見頂,歐洲6月汽車銷量隨之放緩,打壓鉑金需求。

隨着黃金、白銀和鉑金市場三綫持倉數據的齊齊潰敗,貴金屬當前無疑正再度來到了懸崖邊!雖然近期美聯儲對通脹的擔憂加劇,令投資者對其進一步緊縮的步伐舉棋不定,但對沖基金經理卻似乎並未看重於上述美聯儲有關改變利率路徑的信號。

不過,需要指出的是,上述的持倉數據的變化依然僅僅截止於上周二(7月11日),而上周后半段美元指數所出現的大跌,則令黃金多頭暫時迎來了喘息的良機!隨着弱於預期的零售銷售和通脹數據的公佈,以及美聯儲主席耶倫的國會聽證演说透露出鴿派氣息,局勢仍可能出現變化。

在上周五美國消費者物價漲幅連續第四個月放緩后,交易員們對美聯儲今年底之前再加息一次的預期降溫。12月12-13日政策會議上加息的可能性已經由7月5日時的66%下滑至45%,9月19-20日會議上加息的概率則由24%降至8%。Jan Hatzius牽頭的高盛經濟學家周三在耶倫聽證會后也將9月份加息可能性下調至10%,12月份加息概率則調低至55%,周五進一步下調至5%和50%。

從技術面看,海外技術分析師Chris Kimble指出,月綫級別的長期圖形顯示,目前無論是黃金還是白銀,其月K綫都正在測試過去將近16年來的上升趨勢綫支撐位。盡管過去六年貴金屬市場處於震蕩下跌的熊市行情之中,但從更為長期的趨勢而言仍處於上升形態,若能守穩趨勢綫支撐,料將迎來頗為不錯的買入機會!

編輯:瀟湘

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