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黃金一度暴漲15美元 媒體稱中國考慮暫緩增持美債

http://finance.sina.com   2018年01月10日 17:17   北京新浪網

  現貨黃金周三止跌反彈,美盤最高上探至1327.10美元/盎司,為去年9月15日以來最高水平。

  據彭博消息稱,中國部分高層官員提議減緩或暫停增持美國國債,美元美債因此遭到猛烈拋售。

  恐慌指數VIX觸及逾一周新高,作為避險資産的黃金強勢拉升,之后稍有回落,仍在近四個月高位。

  此外,因EIA原油庫存連降八周和地緣政治風險的提振,美油逾三年來首次收於63美元上方,布油逼近70美元關口。

  國際現貨黃金周三(1月10日)亞市早盤開於1312.84美元/盎司,最低下探1308.41美元/盎司,最高上漲至1327.65元/盎司,收於1316.68美元/盎司,上漲3.84美元,漲幅0.29%。

  COMEX 2月黃金期貨周三收漲5.60美元,漲幅0.4%,報1319.30美元/盎司。

  全球最大黃金ETF–SPDR黃金信托持倉當前為828.96噸,較周二下降2.95噸。

  媒體稱中國官員考慮暫緩增持美債 美元、美債遭到猛烈拋售

  據彭博援引知情人士稱,中國部分高層官員在對外匯儲備投資評估后,建議減緩或暫停增持美國國債,認為美國國債吸引力減弱。目前不確定上述建議是否被採納。

  消息傳出后,全球政府債券市場遭到大幅拋售,美元指數下挫,恐慌指數VIX觸及逾一周高位,黃金一度拉升15美元,日內最高上探至1327.10美元。

  美國三大股指也跌離紀錄高位。標普500指數收跌3.06點,為2018年首次收跌,意味着在新年開局連漲六個交易日、累漲2.7%創1987年以來最佳新年開局表現之后暫告一段落。

  不過,美國財政部負責國際事務的次長David Malpass反駁了有關中國對美債需求的擔憂:“美國債券市場是全球範圍內一個深厚、強大的市場,因此我們相信隨着我們的經濟走強,(債券市場)仍將是一個深厚、強大的市場。”

  特朗普手撕北美自貿協定?加拿大預計美國將很快退出

  美國時間1月10日本周三,路透援引政府消息人士说法稱,加拿大越來越確信,特朗普將很快宣佈,美國打算退出北美自由貿易協定(NAFTA)。

  消息人士預計,特朗普將在本月下旬、即美加墨三方進行倒數第二輪NAFTA談判時公佈這一意向。受此影響,美國股市承壓,美元跌幅縮窄。

  芝加哥聯儲主席:今年年中才是正確的加息時點

  周三芝加哥聯儲主席Evans表示,美聯儲不應該在去年年底進行第三次加息,應等到2018年夏季再加息,通脹率的變化應作為主要考量。

  Evans認為,雖然減稅將有利於美國經濟的發展和勞動力市場的穩健,但單憑減稅還不足以提高通脹率,也不足以支持繼續加息。即使暫緩加息,美國也要到2019或2020年才能實現美聯儲通脹率2%的目標。

  EIA原油庫存連降八周 油價創逾三年新高

  美油逾三年來首次收於63美元上方,得益於EIA原油庫存連降八周且美國産油大幅下滑。地緣政治風險也在一定程度上給油價上行提供了支撐。

  WTI 2月原油期貨周三收漲0.61美元,漲幅0.97%,報63.57美元/桶,創2014年12月9日以來收盤新高。布倫特3月原油期貨周三收漲0.38美元,漲幅0.55%,報69.20美元/桶,也創逾三年收盤新高。

  技術分析

  圖為黃金1小時走勢,價格短線走高刷新年內高點后回落,目前運行於上升通道內。預計短線價格可能會出現回調走勢,下跌的目標為1月10日低點1308。考慮到目前黃金整體上漲動能強勁,價格可能會在1308附近受到支撐后反彈走高,上方阻力為年內高點1328附近。

  圖為黃金日綫走勢,價格突破楔形形態后繼續走高。預計短線內將會上漲測試斐波那契78.6%回調位的阻力1331,若突破該阻力,進一步的上漲目標為2017年高點1357。若受阻回落,下方支撐為斐波那契61.8%回調位的支撐1311附近。

  (技術分析來自圖表家)

  基本面利好因素:

  1.周三(1月10日)公佈的美國經濟數據有喜有憂美國12月進口物價指數月率為0.1%,低於前值和預期;創5個月來最低,食品和消費品成本下滑對進口物價構成壓力。

  2.美國勞工部(DOL)周五(1月5日)公佈的數據顯示,美國12月非農就業人口增加14.8萬人,失業率持穩於4.1%。市場人士指出,12月非農就業人口增幅遠低於市場預期的增加19萬。

  基本面利空因素:

  1.周三(1月10日)公佈的美國11月批發銷售月率為1.5%,高於前值和預期值0.7%;美國11月批發庫存月率為0.8%,高於前值和預期,美國第四季度經濟或將受庫存投資增速提振。

  2.周五(1月5日)公佈的美國12月ISM非製造業指數為55.9,跌至4個月新低;11月美國工廠環比增長1.3%,高於預期。

  后市展望

  1.IG分析師Chris Beauchamp認為,黃金空頭要重新掌控市場,金價就必須回落到1295美元/盎司水平下方。  

  2.DailyFX高級貨幣策略師Ilya Spivak表示,下行1295美元/盎司水平是需要關注的關鍵支撐水平。而本周接下去幾個交易日裏,黃金市場預計波動不大。 不過另一方面,Spivak認為,黃金多頭要更進一步的話,金價必須要突破1330美元/盎司水平才能吸引更多買家入場。 

  3.Blue Line Futures主席Bill Baruch認為,黃金市場在在1303美元/盎司左右水平有較強支撐,而近期回升的美元兌金價的影響不會太大。  

  4.福四通國際(INTL FCStone)分析師Edward Meir稱,目前持有黃金須警惕,美債收益率上漲顯然是利空,另外美元也超賣。他補充道,最新CFTC持倉數據讓人擔憂,美元空頭觸及多年來高點,不能排除空頭回補。 

  5.ActivTrades首席分析師Alberto de Casa稱,從技術面看,1300區域是支撐。如果能夠守住,市場可能將其視作多頭力量的信號。

  周四重點關注

  21:30 美國至1月6日當周初請失業金人數(萬人)

  美國12月PPI月率

  22:45 美國至1月7日當周彭博消費者信心指數

  23:30 美國至1月5日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)

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