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美股崩盤慘劇!全球避險情緒爆發 黃金重返1320美元

http://finance.sina.com   2018年02月08日 18:27   北京新浪網

  FX168財經報社(香港)訊 國際現貨黃金周五(2月9日)亞洲時段盤初在1320美元/盎司附近盤整,周四(2月8日)早些時候,由於對美國國債收益率和全球利率不斷上升的擔憂升溫,金價曾一度觸及1306美元/盎司的一個月低位。不過,紐約時段尾盤美股再現暴跌行情,令避險情緒迅速升溫,金價隨后迅速拉升,且一度觸及1322美元/盎司的日內高位。技術分析師指出,當金價觸及約1312美元的技術支撐水準時,買家進場,提振金價回升。

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  周四美國10年期國債收益率創下四年高位2.88%,令市場重燃關於通脹和利率升高的憂慮,並使得股票吸引力減退,美國股市開盤下挫,並且拋售潮在尾盤加劇。

  截止周四收盤,標普500指數下跌100.58點,跌幅3.75%,報2581.08點;納指下跌274.80點,跌幅3.90%,報6776.84點;道指下跌1032.90點,跌幅4.15%,報23860.46點;恐慌指數VIX升至35上方。

(道指走勢圖 圖片來源:MarketWatch、FX168財經網)(道指走勢圖 圖片來源:MarketWatch、FX168財經網)

  今年迄今標普500指數已跌去3.46%,道瓊斯指數跌3.47%,納斯達克指數跌1.83%。上次美股暴跌令金融市場“一夜變天”,並引發避險情緒升溫,此次美股再度狂瀉,標普500和道指均已進入技術性回調區,金銀有望繼續獲得支撐。

  近期美股持續暴跌,市場的解讀是因為上周五(2月2日)公佈的美國1月非農報告中,薪資增長年率飆升2.9%,創下09年金融危機結束以來的最大增速,引發通脹威脅重現和債券收益率上升,推動市場波動率大幅回升。另一方面,投資者還面臨美聯儲緊縮的前景,而這一前景可能令經濟增長降溫。

  不過,周四美聯儲的“三號人物”——紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)卻提出了另一種觀點。他認為,導致近期美國股市大跌的部分原因是全球各國央行收緊貨幣政策的可能性在上升。

  杜德利周四在接受採訪時稱,“很明顯,市場正在對全球經濟快速增長這樣一個事實做出調整,因此,各國貨幣當局要麼已經開始撤掉寬鬆措施,要麼就在考慮這麼做。所以,我們看到債券收益率已經上漲,隨着債券收益率的走高,股市面臨的壓力就又多了一些。”

  Kairos Investment Management首席投資官Michele Gesualdi周三表示,“真正的問題是,我們正處於資本市場的轉折點…坦率地说,我們正處於事情將會顯著改變的階段,因7月份緊縮貨幣政策將發生重大改變。”

  Gesualdi認為,盡管量化寬鬆(QE)和資産價格上漲之間的關係“非常強勁”,但在夏季預計將實施量化寬鬆政策可能會引發市場的波動。他警告稱,市場的“大熊市”即將到來。

  現貨黃金周四早些時候一度觸及1306.70美元/盎司的一個月低位,但隨着紐約時段美股的拋售加劇,金價逐步向上反彈,並且最終收平在1318.12美元/盎司。

(黃金30分鐘 來源:FX168財經網)(黃金30分鐘 來源:FX168財經網)

  U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek表示,盡管在近日全球股市遭拋售時,美元上漲重壓黃金,但稍后當金價觸及技術支撐水準時,有更多投資者決定買入黃金。黃金在1,312美元得到支撐,並在該水準反彈。”

  黃金在12月底至1月初期間走高,並在1月25日觸及一年半來最高的1,366.07美元/盎司,主要是因為美元疲弱。

  周四早些時候,美國通膨保值國債收益率升至近四年高位,此前英國央行暗示將會加速升息,這助燃了對全球主要央行將加息的擔憂。

  紐約聯儲主席杜德利周四表示,更高的薪資將顯示失業率處於低位,收緊的勞動力市場將推升通脹。經濟增長過快將讓美聯儲加快收緊政策,市場逐漸收緊對美聯儲的計價是合理的。另外,今年加息3次的觀點依舊是合理的,如果經濟預期錄得增長,2018年加息4次也是有可能的。

  三菱周四撰文稱,美元和美債收益率上漲對黃金形成壓力,不過股市大跌造成的避險需求令黃金守住1320。由於黃金上市交易基金在上個月底觸及2013年以來最高位,近幾日的獲利結盤十分凶猛。

  不過,該行也指出,黃金最近的拋售受到限制,2016年以來的上升趨勢完好。即時支撐位在1316,然后在1303,然后是關鍵心理支撐位1300。

  高盛集團周四表示,新興市場的重新增長將有助於推動金價走高。他們已大幅提高了對黃金的預測。

  該行預計,金價將在三個月內升至1,350美元/盎司,在六個月內升至1,375美元/盎司,到明年金價將達到1,450美元/盎司,此前的預估分別為1,225美元/盎司、1,200美元/盎司和1,225美元/盎司。

  高盛分析師在報告中寫道,“通脹而言,隨着實際利率上升,黃金必須走低,因作為一種非收益資産,在利率較高的環境中持有黃金的理由更少。然而,隨着新興市場經濟的復甦,黃金需求也出現了反彈,這導致了均衡黃金價格的上升。”

  他們補充道,“盡管強勁的新興市場增長顯然是關鍵因素,但我們現在也看到了黃金的其他上行壓力:來自於更強勁的新興市場貨幣(相對於較弱的美元);由於石油價格上漲而産生的高通脹,這抵消了最近名義利率上升的影響;在動蕩的市場環境下,還有一些對沖需求的潛力。”

  眼下,美國預算協議投票也在影響金銀和股票市場走勢,由於共和黨參議員Paul反對支出水平,美國參議院推遲就預算協議的投票。

  該預算協議旨在避免政府在周五關門,但增加3000億美元財政赤字,且讓棘手的移民問題懸而未決。該計劃將面臨共和黨內保守派議員的阻力,他們希望減少國內項目的支出,同時民主黨自由黨團也會阻撓,他們更希望贏得移民政策。

  據外媒的最新報導,美國政府停擺目前已成為可能情況,因為下一輪衆議院投票時間將超過停擺最后期限。據悉, 下一輪衆議院投票預計將在紐約時間上午3:00至6:00之間(北京時間16:00-19:00),而衆議院共和黨領導人建議成員下次投票時間推遲至當地時間12點之后。

  金融博客零對沖表示,美國參議院預算協議的兩種結果可能是:政府關門和潛在的技術性違約;債券收益率大幅上漲,股票繼續暴跌。目前看來市場似乎出現了第二種反應,預算協議還未在美國國會“成功闖關”,投資者仍須對此保持密切關注。

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