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賈躍亭迴應減持2202萬股:法院未通知直接處置還債

http://finance.sina.com   2018年10月10日 03:43   澎湃新聞

  相關新聞:

  樂視網:賈躍亭持股累計被司法處置約2202萬股

  10月10日,樂視網信息技術(北京)股份有限公司(300104,樂視網)發佈關於股票存在被暫停上市風險的提示性公告稱,截至10月9日,樂視網第一大股東賈躍亭所持該公司股份較6月30日累計減少2201.9128萬股,根據賈躍亭此前及今日郵件回覆,其被司法處置股票用於償還債務。

  根據樂視網公告披露,截至2018年10月9日,賈躍亭持有公司10.02247億股股票,佔公司總股本的25.12%;其中8.77億股已質押,佔公司總股本的21.98%;10.02247億股被北京市第三中級人民法院等司法機關凍結,凍結時間爲自凍結之日起三年;其所持有的公司股票被全部輪候凍結,輪候凍結期限爲36個月。

  樂視網披露,截至10月9日,樂視網第一大股東賈躍亭所持該公司股份較6月30日累計減少2201.9128萬股,根據賈躍亭10月10日回覆郵件內容:

  “樂視控股(北京)有限公司與中國民生信託有限公司分別於2016年7月6日、2016年11月30日完成兩筆貸款,貸款金額共計10億,賈躍亭先生提供樂視網股份13652萬股進行質押擔保。由於樂視控股資金緊張兩筆貸款未能按時還款兩筆業務違約,賈躍亭先生提供質押擔保的13652萬股進入執行階段,截至2018年10月9日,法院已完成處置14168300股,股票處置所得資金直接用於償還民生信託債務。

  賈躍亭先生與國泰君安證券股份有限公司於2016年6月23日完成股票質押業務,質押樂視網股票3954萬股,借款金額爲3億元用於補充樂視控股流動資金。本筆質押業務未能及時還款造成違約,截至2018年10月9日法院已處置股票6161100股,股票處置所得資金直接用於償還國泰君安債務。

  以上減持行爲均爲法院在未通知賈躍亭先生本人的情況下直接進行司法處置造成的被動減持行爲。”

  樂視網稱,賈躍亭所有質押的股票已觸及協議約定的平倉線,賈躍亭持有公司股票的處置進度一定程度受其股票質押、凍結狀態的影響。公司實際控制人存在發生變更的風險。

  樂視網信息技術(北京)股份有限公司關於股票存在被暫停上市風險的提示性公告

  特別提示:

  1、公司 2018 年度審計報告被出具無法表示意見,則公司存在股票被暫停上市的風險。

  2、2018 年 6 月 30 日歸屬於上市公司股東的淨資產爲-4.77 億元,下半年存在持續虧損的可能性。如經審計後公司 2018 年全年淨資產爲負,公司存在股票被暫停上市的風險。

  3、截止 2018 年 10 月 9 日,賈躍亭先生持有公司 100,224.7516 萬股,佔公司總股本的 25.12%;其中 87,685.8714 萬股已質押,佔公司總股本的 21.98%;其所持有公司股票被全部凍結、輪候凍結。

  截止 2018 年 10 月 9 日,賈躍亭先生所持股份較 2018 年 6 月 30 日累計減少2,201.9128 萬股,根據賈躍亭先生此前及今日郵件回覆,其被司法處置股票用於償還債務。

  4、如若樂融致新出表後,處置日之後樂融致新產生的終端相關的資產、負債、淨利潤及現金流量將不再納入合併範圍。

  5、截止到 2018 年 10 月底預計到期的金融機構借款類債務約 19.18 億元。

  6、公司近期收到《民事裁定書》,公司存在失去相關控股子公司或參股子公司控制權、股東權利的風險。

  對於導致上市公司承擔回購、訴訟賠償等責任、債務,上市公司將依法保留向相關責任人和非上市體系相關企業繼續追索、起訴的權利。

  一、2018 年被出具“無法表示意見的審計報告”的風險

  樂視網信息技術(北京)股份有限公司(以下簡稱“樂視網”或“公司”)於2017年 4 月 27 日披露《2017 年審計報告》,立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具了無法表示意見的審計報告。

  截止目前,2017 年度審計報告中“無法表示意見”尚未完全消除,目前公司董事會和管理層正在積極進行相應處理,以期消除上述事項的影響。

  如經審計後公司 2018 年度報告被出具“無法表示意見”,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第十三章相關規定,公司出現“(五)最近兩個年度的財務會計報告均被註冊會計師出具否定或者無法表示意見的審計報告”,深圳證券交易所可以決定暫停公司股票上市。

  二、2018 全年淨資產爲負的風險

  公司於 2018 年 8 月 30 日發佈了《2018 年半年度報告》。2018 年上半年,公司 2018 年 1-6 月歸屬上市公司股東淨利潤爲-11.04 億元,2018 年 6 月 30 日歸屬於上市公司股東的淨資產爲-4.77 億元(2018 年半年度財務數據未經註冊會計師審計)。

  如經審計後公司 2018 年全年淨資產爲負,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第十三章相關規定,公司出現“最近一個年度的財務會計報告顯示當年年末經審計淨資產爲負”,深圳證券交易所可以決定暫停公司股票上市。

  目前公司董事會和管理層正在竭力解決公司目前的經營困難,但下半年存在持續虧損的可能性。公司與非上市體系債務處理意向達成後,其解決質量、效果將對公司 2018 年全年及以後的財務狀況和結構產生至關重要的作用。公司現任管理層也在努力推進與非上市體系之間後續談判進度,期望非上市體系可以更加重視、重點解決其與上市公司之間債務問題。對於後續可能造成上市公司潛在承擔的擔保、訴訟賠償等或有責任、債務,上市公司將依法保留向非上市公司相關方繼續追索、起訴的權利。

  但就目前與非上市體系關聯公司談判進展及推動情況,後續談判效果仍很大程度依賴大股東處理意願及態度。上市公司未因債務解決獲得直接現金流入,抵債獲得資產進行處置取得現金需要較長時間且存在較大不確定性,上市公司短期無法從目前已達成的關聯方債務問題解決計劃獲得現金支持,因資金缺乏導致的上市公司經營困境並不能直接、有效解除。

  此外,非上市體系關聯方就債務問題解決的實質性落地和執行也存在變動可能性。此過程中,上市公司期望雙方可以共同促進債務問題解決方案的達成,公司管理層會積極維護上市公司權益及中小股東利益,盡最大可能保障公司員工和公司債權人的潛在權利。

  三、公司存在的其他風險

  基於公司目前的運營情況,公司董事會、監事會及管理層提請投資者注意以

  下風險:

  1、實際控制人變更的風險

  截止 2018 年 10 月 9 日,賈躍亭先生持有公司 100,224.7516 萬股,佔公司總股本的 25.12%;其中 87,685.8714 萬股已質押,佔公司總股本的 21.98%;100,224.7516 萬股被北京市第三中級人民法院等司法機關凍結,凍結時間爲自凍結之日起三年;其所持有的公司股票被全部輪候凍結,輪候凍結期限爲 36 個月。

  截止 2018 年 10 月 9 日,賈躍亭先生所持股份較 2018 年 6 月 30 日累計減少2,201.9128 萬股,根據賈躍亭先生今日回覆郵件內容:

  “樂視控股(北京)有限公司與中國民生信託有限公司分別於 2016 年 7 月 6日、2016 年 11 月 30 日完成兩筆貸款,貸款金額共計 10 億,賈躍亭先生提供樂視網股份 13652 萬股進行質押擔保。由於樂視控股資金緊張兩筆貸款未能按時還款兩筆業務違約,賈躍亭先生提供質押擔保的 13652 萬股進入執行階段,截至2018 年 10 月 9 日,法院已完成處置 14,168,300 股,股票處置所得資金直接用於償還民生信託債務。

  賈躍亭先生與國泰君安證券股份有限公司於 2016 年 6 月 23 日完成股票質押業務,質押樂視網股票 3954 萬股,借款金額爲 3 億元用於補充樂視控股流動資金。本筆質押業務未能及時還款造成違約,截至 2018 年 10 月 9 日法院已處置股票 6,161,100 股,股票處置所得資金直接用於償還國泰君安債務。

  以上減持行爲均爲法院在未通知賈躍亭先生本人的情況下直接進行司法處置造成的被動減持行爲。”

  賈躍亭先生所有質押的股票已觸及協議約定的平倉線,賈躍亭先生持有公司股票的處置進度一定程度受其股票質押、凍結狀態的影響。公司實際控制人存在發生變更的風險。

  2、公司股票被暫停上市的風險

  公司 2018 年 8 月 30 日披露了《2018 年半年度報告》,2018 年 1-6 月歸屬上市公司股東淨利潤爲-11.04 億元,2018 年 6 月 30 日歸屬於上市公司股東的淨資產爲-4.77 億元。目前公司董事會和管理層正在竭力解決公司的經營困難,但由於關聯方債務導致公司資金問題尚無法得到解決,下半年存在持續虧損的可能性。

  如經審計後公司 2018 年全年淨資產爲負,公司存在股票被暫停上市的風險。

  公司 2017 年 4 月 27 日披露《2017 年審計報告》,立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具了無法表示意見的審計報告。如若至 2018 年底公司 2017 年度審計報告中“形成無法表示意見的基礎”事項影響無法予以消除,公司 2018 年度審計報告被出具無法表示意見,則公司存在股票被暫停上市的風險。

  3、部分關聯方應收款項回收風險

  上市公司與非上市體系償債計劃進展以《關於與非上市體系債務問題解決進展的公告》(公告編號:2018-120)披露爲準。除公司已披露信息外,並未與非上市體系關聯公司達成任何償債計劃。目前上市公司與非上市體系債務處理小組已形成的債務問題處理計劃,並未通過現金方式償還,基本以債權轉讓、資產處置等方式來抵消非上市體系對上市公司的現有債務。上市公司短期無法獲得現金支持,因資金缺乏導致的上市公司經營困境並不能直接、有效解除。

  4、部分金融機構到期借款無法按時兌付的風險

  據公司統計,公司債務類型包含融資借款、經營性負債及非經營性負債,其中,截止到 10 月底預計到期的金融機構借款類債務約 19.18 億元。公司存在無法按時兌付的風險。

  5、失去對控股子公司控制權的風險

  根據北京市第三中級人民法院發佈的《網絡司法拍賣成交確認書》,如若此次司法拍賣工作最終完成,天津嘉睿持有樂融致新註冊資本比例提升爲46.0507%,樂視網持有樂融致新註冊資本比例爲 36.4046%不變,樂融致新第一大股東爲天津嘉睿,樂融致新成爲上市公司參股子公司。上市公司合併範圍最終以審計機構意見爲準。

  截止目前,公司將持有樂融致新部分註冊資本質押給天津嘉睿和融創房地產集團有限公司,如若公司因無法按時償還債務導致質押股權被質權人依法處置,公司持有樂融致新股權比例存在下降的風險。

  6、樂融致新無法於約定時間完成增資交割條件的風險

  目前樂融致新正在積極推進並達成《增資協議》所涉交割條款要求,尚未全部達成交割條件且未取得全部增資款項。後續仍需各增資方就交割條件確認後支付剩餘增資款項。

  本次樂融致新增資所需各項交割條件正在達成過程中,但存在樂融致新因其他原因無法完成本次增資交割條件或樂融致新實際取得現金增資金額存在變動的可能性。

  7、公司與 Faraday Future 未存在權益、股權及合作關係公司對 Faraday Future 長遠戰略規劃、未來生產及銷售情況不知情,亦不直接或間接持有 Faraday Future 任何權益,且與 Faraday Future 無股權關係或任何合作關係;公司目前無法確認 Faraday Future 的資金來源與公司關聯方應收款項或賈躍亭先生未履約的相關承諾借款是否存在直接或間接關係。

  8、違規對外承擔回購責任的風險

  2018 年 4 月 18 日、6 月 4 日、7 月 9 日,公司分別公告了《關於對深圳證券交易所問詢函回覆的公告》(公告編號:2018-061、2018-096)、《關於就違規對外擔保事項內部覈查進展情況的公告》(公告編號:2018-101),披露了公司違規對外關聯擔保相關事項。

  公司近期收到北京市第三中級人民法院《民事裁定書》,申請人爲樂視體育其時新增投資者之一德清凱佼。詳見公司於巨潮網上披露的《涉及仲裁事項進展的公告》(公告編號:2018-153)。

  本次裁定致使公司部分銀行賬戶及控股、參股子公司股權被凍結。凍結的銀行賬戶涉及凍結金額爲 357 萬元,若公司最終被判定承擔回購、訴訟賠償等責任,如公司未及時履行相關義務,將導致被凍結的控股及參股子公司股權被司法處置,進而有可能失去相關控股子公司或參股子公司控制權、股東權利的風險。

  根據公司目前瞭解情況,本裁定所述事項未履行上市公司《公司章程》及相關法律法規規定的審批、審議、簽署程序,其法律效力存疑。

  對於導致上市公司承擔回購、訴訟賠償等責任、債務,上市公司將依法保留向相關責任人和非上市體系相關企業繼續追索、起訴的權利。

  9、如若樂融致新出表,對上市公司營業收入、成本的影響

  根據公司披露的《2017 年年度報告》、《2018 年半年度報告》,公司營業收入、營業成本構成情況如下:

  對於業務方面,結合目前雙方經營狀況及發展計劃,不存在因出表而直接導致公司業務經營及公司與樂融致新的合作模式發生根本變化,但存在因樂視網持有樂融致新股權比例變更後,雙方合作模式進一步調整的可能。處置日之後樂融致新產生的終端相關的資產、負債、淨利潤及現金流量將不再納入合併範圍。上市公司合併範圍最終以審計機構意見爲準。

  據公司初步模擬測算統計,如上市公司 2017 年度合併範圍不包含樂融致新,該模擬測算情況下上市公司與樂融致新相關的廣告、會員、CDN 服務費等收入佔比總營業收入比例約 40%左右。

  四、風險提示的安排

  2018 年 7 月 13 日、2018 年 7 月 20 日、2018 年 7 月 27 日、2018 年 8 月 3日、2018 年 8 月 10 日、2018 年 8 月 17 日、2018 年 8 月 24 日、2018 年 8 月 30日、2018 年 9 月 6 日、2018 年 9 月 13 日、2018 年 9 月 19 日、2018 年 9 月 26日,公司披露了《關於股票存在被暫停上市風險的提示性公告》(公告編號:2018-105、2018-107、2018-108、2018-109、2018-117、2018-119、2018-122、2018-129、2018-133、2018-134、2018-140、2018-145)。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2018 年修訂)》相關要求,公司將繼續履行上市公司的有關義務,之後每五個交易日發佈一次公司股票可能被暫停上市的風險提示公告,直至暫停上市風險消除或者交易所作出公司股票暫停上市的決定。

  五、其他事項

  1、公司將根據該事項進展情況及時履行信息披露義務。請廣大投資者注意投 資風險,理性投資。

  2、投資者諮詢方式:

  電話: 010-51665282

  郵箱: ir@le.com

  特此公告

  樂視網信息技術(北京)股份有限公司

  董事會

  二〇一八年十月十日

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