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高盛一季度營收不及預期 利潤同比下跌21%股價下跌3%

http://finance.sina.com   2019年04月15日 06:29   北京新浪網

  高盛發佈一季度財報數據。公司季度利潤超預期但同比下跌21%;受交易業務及投資貸款部門疲弱表現影響,公司季度營收不及預期。公司股價盤前下跌。

  數據顯示,高盛一季度淨營收爲88.1億美元,不及市場預期,同比下跌13%,環比上漲9%;公司將下降歸結於機構客戶服務和投資與貸款業務淨收入的下降;一季度利潤22.5億美元,超市場預期,但同比下跌21%,環比下跌11%。

  公司通過削減員工成本抵消了營收端不利影響,公司季度薪酬福利爲32.6億美元,同比下跌20%,遠低於35.8億美元的預期;公司還從去年第四季度開始裁員2%。

  公司稱今年迄今爲止,高盛在全球完成的併購交易中排名第一;財務諮詢業務實現了8.87億美元的強勁淨收入;高盛同時在全球股票及股票相關發行,及普通股發行中排名第一。

  在投資管理方面,高盛本季度受監管資產增加570億美元,達到創紀錄的1.6萬美元;公司普通股一級資本比例在本季度增加了40個基點,至13.7%;巴塞爾協議III普通股本一級資本充足率本季度增加了30個基點,至13.4%。

  值得注意的是,受稅改結束影響,高盛公佈的一季度實際所得稅稅率爲17.2%,高於2018年全年16.2%的水平。

主要數據方面:

  主要數據方面:

一季度淨營收88.1億美元,分析師預估89.7億美元。

一季度每股收益5.71美元,預期4.97美元。

一季度交易收入36.1億美元,市場預估36.1億美元。

一季度固定收益、外匯和大宗商品業務銷售和交易營收18.4億美元,分析師預估17.8億美元。

一季度交易收入36.1億美元,分析師預估36.1億美元。

一季度巴塞爾協議III普通股本一級資本充足率13.4%。

  投資銀行業務方面,高盛一季度投行業務淨收入18.1億美元,同比基本持平,環比下跌11%。

  金融諮詢業務淨收入8.87億美元,同比大漲51%,反映了公司在併購市場的強勁表現;承銷業務淨收入9.23億美元,同比下跌24%,主要受IPO數量下降及槓桿融資交易下降導致的淨債務承銷收入下降。

  機構客戶服務方面,高盛一季度機構客戶服務淨收入36.1億美元,同比下跌18%,環比上漲49%。

  FICC客戶執行業務淨收入18.4億美元,同比下跌11%,反映出利率產品、貨幣和信貸產品淨收入下降,部分被抵押貸款和大宗商品淨收入上升抵消;本季度FICC客戶執行情況較2018年第四季度有所改善,市場波動水平較低,客戶活動水平較低。股票業務淨收入17.7億美元,同比下跌24%,主要是由於客戶執行業務(尤其是衍生品)淨收入較上年同期大幅下降;公司佣金和費用較低,反映出市場交易量較低;證券服務的淨收入較低,主要反映出客戶平均餘額較低;雖然一季度,股市運行環境改善,但客戶活動和波動性均低於2018年第四季度。

  投資與貸款服務方面,高盛一季度,投資貸款淨收入18.4億美元,同比下跌14%,環比下跌4%。

  股票證券的淨收入爲8.47億美元,同比下跌21%,反映出私人股本投資的淨收益顯著下降,部分被公共股本投資的淨收益顯著提高所抵消。

  債務證券和貸款淨收入爲9.9億美元,同比下降7%,反映出債務投資的淨收益顯著下降;與關係借貸活動相關的套期保值工具和結果顯著降低,部分被顯著提高的淨利息收入抵消。2019年第一季度包括8.35億美元的淨利息收入。

  資產管理業務方面,高盛一季度投資管理淨收入15.6億美元,同比下跌12%,環比下跌9%。公司稱淨收入下降的原因是激勵費和交易收入顯著下降。與去年同期相比,管理和其他費用基本沒有變化,客戶資產和戰略組合的變化,被平均資產有所上升所抵消。

  一季度總資產增加了570億美元,達到1.6萬億美元。受監管的長期資產增加了790億美元,其中市場淨增值590億美元,主要是股票資產,淨流入200億美元,反映了固定收益資產的淨流入;流動性產品減少220億美元。

  公司費用較去年同期相比下跌11%,主要受工資降低(下降20%)及經紀和交易所費用影響。

受此財報消息影響,高盛股票盤前走低,開盤跌幅擴大,跌近3%。

  受此財報消息影響,高盛股票盤前走低,開盤跌幅擴大,跌近3%。

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