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違約之憂壓城 阿根廷資產遭全線拋售

http://finance.sina.com   2019年08月12日 22:38   北京新浪網

  一夜之間,對阿根廷爆發全面金融危機的擔憂再次噴薄而出。

  阿根廷總統毛裏西奧·馬克裏在週末的初選中令人震驚地遭遇慘敗,投資者隨後齊齊拋售該國股票、債券和貨幣;華爾街上的大部分人都在猜測,這個容易發生危機的國家是否走向了再次違約。

8月12日,毛裏西奧·馬克裏8月12日,毛裏西奧·馬克裏

  上述意外結果被普遍認爲是10月份總統大選的預演,而其讓這種事情有了切實可能性:一個保護主義色彩越發濃厚的政府將於12月上臺,並把馬克裏在重獲國際市場信任方面來之不易的成果毀於一旦。人們越發擔心,馬克裏的民粹主義對手阿爾貝託·費爾南德斯與他的競選搭檔--前總統克里斯蒂娜·基什內爾,將試圖重新磋商其債務以及與國際貨幣基金組織(IMF)的協議。在未來一年裏,阿根廷將有以十億爲單位的外幣債務到期。

  “市場開始計入違約因素,”安本資產管理駐倫敦的新興市場主權債務負責人Edwin Gutierrez稱。“市場不願把‘疑點利益’歸於費爾南德斯。”

  信用違約互換市場現在表明,交易員當前預期阿根廷將在未來五年裏暫停償還債務的可能性爲75%。而上週五時,這一可能性僅爲49%。阿根廷以美元計價的國債平均下跌約25%,價格一度跌至55。短期收益率飆升至35%以上。

  阿根廷比索匯率週一一度下挫25%,至1美元兌60比索的歷史低點,Merval股指創下史上最大盤中跌幅。

  本料只會落後對手幾個點的馬克裏,卻在週日的投票中潰敗--費爾南德斯的領先優勢達到15個點。選民情緒的突轉令外國投資者感到震驚,也讓受到多年高通脹、經濟萎靡和政治分裂折磨的阿根廷人感到震驚。

  阿根廷有漫長的財政危機史,而且就在2016年--在馬克裏的領導下,該國才剛剛擺脫最近一次主權違約。阿根廷人還沒忘記,在2001年發生創紀錄違約之後那15年的違約長劇和深度衰退。

  根據彭博彙編的數據,阿根廷政府及其附屬機構目前有159億美元的歐元、美元計價償債款項需要在2019年支付。另有186億美元以比索計價的債券本金、貸款和利息款項要支付。

  投資者在擔心最糟糕的情況。費爾南德斯是前總統內斯托爾·基什內爾在任時的內閣首席部長,而他的副總統人選--克里斯蒂娜·基什內爾--曾在馬克裏上臺前領導了該共和國八年。在她執政期間,阿根廷實施了外匯控制、數據操縱和旨在保護本國產業的貿易保護主義政策。當然,還有導致該國多年被國際市場拒之門外的另一次違約。

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