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投资谁?这4档优于大盘:沃尔玛、博通、达美航空、HD Supply

http://finance.sina.com   2018年06月11日 01:06   钜亨网

【巨亨网编译许家华】

美国知名财经刊物《Barron’s》,为投资人综合了各家分析与研究公司推荐的 4 档「优于大盘」的股票,以下为这 4 家公司与分析师看法。

沃尔玛  (Walmart) (WMT-US)

优于大盘 

由 Cowen Equity Research 提供

沃尔玛股价走势

Cowen Equity Research 预期,沃尔玛将持续善用其物质和劳动力资产来推动有竞争力的数位优势。但另一方面要警告投资人,毛利率上升的空间仍然有限,因为这是一个需要美元投资增加且巩固市场份额的环境。

Cowen Equity Research 认为,沃尔玛在前后端运作有强大的店内执行力,其实际 2019 年财测,沃尔玛美国和 Sam’s Club 同店销售均有上升潜力。Cowen Equity Research 进一步表示,沃尔玛 EPS 预估范围在 4.75 美元至 5 美元,扣除收购印度电商一哥 Flipkart 稀释的影响,虽然该交易会在明年第二季底完成,但对 2019 财年 EPS 可能有 25 至 30 美分的阻力,而 2020 财年可能形成 60 美分的阻力。

Cowen Equity Research 并明言,他们喜欢沃尔玛的全球规模、广泛的国际成长机会、越来越注重电子商务以及邻近小卖场,与其作为大型防御性股票的地位,认为美国同店销售改善,且美国消费者健康改善,这对该公司股票有关键正面性,且靠价格投资和店内体验改善,2019 和 2020 财年营收动力会持续下去。

Cowen Equity Research 给予沃尔玛股票评价为「优于大盘」,目标价 105 美元,系基于我们对 2020 财年估计的 EPS 5.29 美元之 20 倍。

博通 (Broadcom) (AVGO-US)

优于大盘

由 R.W. Baird 提供

博通股价走势

R.W. Baird 重申对博通股票「优于大盘」的评级,该公司是超高速晶片开发商且其无线展望增强,这让 R.W. Baird 上修其营收和 EPS 估计。

R.W. Baird 近日在亚洲实地考察,发现中国智慧手机供应链动力撑过了第一季低谷并持续下去,R.W. Baird 现在也质疑这样的说法:博通在今年下半年失去 SuperPAD 高解析度 5G 影视市场。 5G 的需求依旧是博通中期强劲机会,尤其有鉴于先进游戏电玩市场的成长。

R.W. Baird 上修对博通下一季和明年全年的无线营收估计,基于此,R.W. Baird 维持博通目标价在 290 美元,并给予「优于大盘」的评级。

达美航空 (Delta) (DAL-US)

优于大盘

由 Evercore ISI 提供

达美航空股价走势

Evercore ISI 认为,今年达美航空第二季财测大部分没什么特别,年度财测数据稍微下降很正常,因为下半年同时又有乘客量计划,这很合理,因此 Evercore ISI 预期达美航空今年下半年在 7 月的法说会上乘客量和获利都会有更新消息。

达美展现其计划在有需要时的弹性,可以因应现实而改变计划,这种灵活性是现阶段投资能力的基本先决条件 (航空业迈入 9 年回升)。

达美航空已经更新其 2018 年第二季财测,目前预期税前纯益 13% 至 14%,较先前 14% 至 16% 的范围下修,因燃料和非燃料的单位成本较高,部分因单位营收好转而抵销。

Evercore ISI 调整对其 EPS 估计,自先前的 5.65 美元至 6.65 美元区间缩减为 5.60 美元至 6.60 美元,并估计今年自由现金流收益率 8%、明年 12%。

HD Supply Holdings (HDS-US)

优于大盘

由 Raymond James 提供

HDS 股价走势

HDS 该公司有两个业务,一个是工业零件和供应经销商,另一个是工具和设备维修供应商。Raymond James 重申对 HDS「优于大盘」的评级,且目标价自 42 美元上修至 47 美元。第二季销售预期看来可以超越,因 5 月份每日销售总平均高于整体第二季财测的上线。

HD 的经营杠杆率是其设备维护产品和设备的 2 倍,辅以低利润率的 HVAC 产品 (暖气、通风设备和空调)。

市场成长率约莫 5%,应可让 HD Supply 更妥善运用近日的投资。虽然 Raymond James 认为 HDS 的销售主题近日可能会失去一些动力,但 12 个月的股票收益前景仍相当具有吸引力。

HD Supply 6 月将于亚特兰大举办投资者日。

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