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粵開策略:上半年紅盤收官 後市有望劍指何處

http://finance.sina.com   2020年06月30日 04:16   北京新浪網

  粵開策略 | 每日解盤:上半年紅盤收官,後市有望劍指何處-0630

  原創:粵開崇利論市

  市場解盤:免稅股受多重利好催化,創業板強勢歸來

  經過兩日小幅整固後,創業板指再度崛起,盤中站上2400點整數關口,在指數聯動效應下,滬指亦震盪上揚。從盤面上來看,休閒服務、計算機、電子等高彈性板塊明顯活躍。6月30日是上半年的最後一個交易日,部分機構資金有上半年淨值的考量,情緒向好之際,資金風險偏好提升也助力當日盤面維持整體強勢。 

  近期休閒服務表現強勢,尤其是免稅板塊掀起漲停潮。其一,作爲休閒服務等可選消費板塊前期漲幅相較食飲、醫藥等必需消費明顯落後;其二,基本面處於快速修復階段,數據來看,端午旅遊人數同比恢復超50%,作爲出境遊的替代,5月海南免稅品同比增長近150%;其三,離島免稅“新政”這一催化劑更是點燃市場對免稅板塊的關注度。6月29日,財政部、海關總署、稅務總局聯合發佈《關於海南離島旅客免稅購物政策的公告》,自2020年7月1日起實施。新政策第四條指出鼓勵適度競爭,具有免稅品經銷資格的經營主體均可平等參與海南離島免稅經營。目前具備免稅運營資質的包括中國中免、王府井、凱撒旅遊、格力地產等。

  週二公佈的6月製造業PMI指數爲50.9,好於市場預期,生產與需求雙雙改善,工業品價格回升,服務業景氣度持續上升,與此同時,受益於歐美經濟重啓,6月外貿數據邊際好轉。

  滬指衝關3000點阻力區域的關鍵階段,指數聯動效應尤爲重要。如果外圍保持相對穩定,創業板有望繼續強勢上揚,對滬指衝關將產生積極影響。對於空間的預判上,我們認爲創業板有望劍指2015年高點的平臺區域,即2600-2900點區域,在此基礎上,若後續各方面因素都相對配合,創業板指突破2015年高點區域劍指3000點可期。滬指則有望繼續向3100-3200點區域靠攏。

  配置方面建議關注兩條主線:一、彈性更強的科技、券商及可選消費領域;二、銀行股的估值修復及中字頭國企改革題材股,對於基建領域下半年訂單復甦在望,一些複合題材的權重品種存在補漲的動能。

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