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茅臺集團擬首發150億公司債收購貴州高速部分股權

http://finance.sina.com   2020年09月16日 16:48   北京新浪網

  原標題:茅臺集團擬首發150億公司債收購貴州高速部分股權

  長江商報消息●長江商報記者 徐佳

  9月16日,上交所官網披露貴州茅臺(600519.SH)的母公司中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司(以下簡稱“茅臺集團”)擬發行不超過150億元規模的公司債券,募集資金在扣除相關發行費用後,擬用於對貴州高速公路集團有限公司(以下簡稱“貴州高速”)股權收購、償還有息債務、補充流動資金需求等。

  據瞭解,此次茅臺集團收購標的貴州高速是貴州省公路行業的龍頭企業,自1993年成立以來始終以貴州省高速公路建設和運營管理爲主業,相繼建成貴陽至遵義等四十餘條高速(高等級)公路,擁有貴州東西南北四條出省大通道。

  截至2019年末,貴州高速建成高速公路通車裏程達3848.61公里,佔2019年末貴州全省高速公路通車裏程約54.95%,行業優勢地位十分明顯。

  財務數據顯示,2017年至2019年,貴州高速分別實現營業收入145.91億元、167.39億元、201.05億元、78.63億元,歸屬於母公司股東的淨利潤爲3.36億元、5.56億元、3.18億元、-19.16億元。

  截至2020年上半年末,貴州高速資產總額4135.8億元,負債總額2894.28億元,歸屬於母公司股東的權益爲1120.23億元。

  值得一提的是,此次茅臺集團收購貴州高速部分股權事項已經獲得貴州省國資委批覆,批覆同意將省國資委所持貴州高速部分股權轉讓給茅臺集團持有,轉讓價款爲150億元。

  首次發行公司債的茅臺集團,其近年來的經營狀況也浮出水面。募資方案顯示,截至今年上半年末,茅臺集團擁有包括上市公司貴州茅臺在內的控股以及子公司23家。

  2017年至2020年上半年,茅臺集團合併口徑下的營業收入分別爲662.51億元、869.66億元、1003.1億元、528.65億元,其中母公司營業收入分別爲9.94億元、11.93億元、13.64億元、5.36億元;同期,茅臺集團的淨利潤分別爲308.661億元、401.79億元、471.86億元、259.28億元,合計達到1441.54億元。

  同期,茅臺集團經營活動產生的現金流量淨額分別爲262.1億元、424.48億元、493.34億元、160.55億元,合計爲1340.48億元,業績質量過硬。

  此外,各報告期內,茅臺集團的營業毛利率分別爲88.70%、87.55%、87.75%、88.97%;淨利率分別爲 46.58%、46.20%、47.04%、49.05%,總資產報酬率分別爲26.66%、28.83%、28.97%、15.34%;淨資產收益率分別爲 25.43%、26.69%、26.77%、13.61%。由於主要產品茅臺系列酒的品牌價值較高,近年來茅臺集團均維持在較高的利潤率及收益率水平。

  白酒板塊也是茅臺集團目前最主要的來源,各報告期內,公司主營業務中白酒銷售業務收入分別爲626億元、826.28億元、959.27億元、507.88億元,收入佔比均在99%左右。白酒業務的毛利潤分別爲559.24億元、731.36億元、852.07億元、455.4億元,佔公司各期主業毛利潤的比例分別爲99.57%、100.28%、100.36%、100.09%。

  而其他包括葡萄酒及果酒銷售,酒瓶、瓶蓋及其他上下游、物業租賃、融資租賃、房地產銷售及機場業務收入規模較小,上半年合計僅爲4.34億元,且自2018年以來,其他非白酒主業的毛利潤均爲虧損,虧損金額分別爲2.03億元、3.09億元、0.4億元。

  截至2020年上半年末,茅臺集團資產總額2263.77億元,其中流動資產1578.08億元;負債總額321.67億元,其中流動負債合計303.84億元,資產負債率僅爲14.2%。

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