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美聯儲繼續擰小水龍頭 6月底僅購買13億美元企業債

http://finance.sina.com   2020年07月12日 16:53   北京新浪網

  來源: 人民幣交易與研究 

  根據美聯儲週五披露的企業信貸便利計劃最新購買細節,在6月17日至26日當週,美聯儲購買了面值約爲13.3億美元企業債,其中包括蘋果與“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋的企業債券。但與此同時,從資產負債表上來看,美聯儲的企業債購買速度已經放緩,且購買額遠低於該計劃最初的7500億美元上限。

  週五美聯儲披露的企業信貸便利計劃最新購買細節顯示,在6月17日至26日當週,美聯儲購買了面值約爲13.3億美元企業債,美聯儲持有的單個企業債規模升至15.9億美元。但與此同時,美聯儲的企業債購買速度已經放緩,且購買額遠低於該計劃最初的7500億美元上限。

  根據週五披露的細節,美聯儲通過SMCCF購買了更大範圍的債券,這是其建立一個企業債投資組合計劃的一部分,該投資組合將跟蹤一個廣泛的市場指數。美聯儲投資組合中的發行方從40家增至330家,其中以威瑞森通訊(Verizon Communications)、美國電話電報公司(AT&T),以及蘋果(Apple)爲首。

  此外,美聯儲還購買了股神巴菲特的伯克希爾·哈撒韋(Berkshire Hathaway)企業債券。

  從行業上來看,美聯儲購買的消費者非週期性企業債佔比最大,爲整體的20%,包括沃爾瑪、可口可樂等。佔比最小的非銀行金融/保險行業,僅佔整體購買的2%。從評級上看,美聯儲持有的BBB級企業債超過50%,“垃圾級“企業債佔比爲3.11%。

  此外,數據顯示,美聯儲持有16只企業債券交易所交易基金(ETF) ,市值爲79.7億美元。貝萊德(BlackRock)旗下的iShares iBoxx美元投資級公司債券ETF(LQD)所佔面值仍然爲榜首,佔企業債ETF購買面值的近30%。

  上週美聯儲宣佈正式啓動一級市場公司信貸便利(PMCCF),但週五數據顯示該便利並沒有開始購買,所有美聯儲的所有購債都是在二級市場完成的。

  根據週四美聯儲最新資產負債表來看,包括二級市場公司信貸便利(SMCCF)在內的企業信貸工具總體規模較上一週的100.06億美元小幅增至107.16億美元,增幅爲5月中旬開始購買以來的最小規模。

  美聯儲從5月開始購買企業債ETF,並在6月將購買範圍擴大到單個企業債券。這一策略幫助推動了公司債券市場的創紀錄飆升,提振了投資級和高收益債券債券市場,儘管企業違約和破產有所增加。

  美聯儲的企業債購買速度已經放緩。紐約聯邦儲備執行副總裁達勒普·辛格(Daleep Singh)週三表示:“隨着市場功能的改善,我們放慢了購買步伐,從每天約3億美元降至每天不到2億美元。”

  他補充說:“如果市場狀況繼續改善,美聯儲的購買可能會進一步放緩,有可能降至非常低的水平,或者完全停止。”但他表示這不是(債券購買計劃)徹底關閉的信號,而是市場運轉良好的信號。

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