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華爾街對金價看法不一!本週迎來感恩節和兩大數據

http://finance.sina.com   2019年11月24日 19:04   北京新浪網

  來源:匯通網

  黃金交易提醒:華爾街陷入年內最大分歧!本週迎來感恩節假期,週三看點十足

  匯通網訊——上週五因國際貿易出現樂觀消息,同時美國製造業和服務業數據雙雙向好,這使得美元刷新逾一週高點,黃金再度跌至1460關口,並於日內一度跌破1460。不過因近期國際貿易的反覆性,華爾街人士對於本週黃金的走勢陷入了今年以來最大的分歧因此市場需繼續關注國際貿易局勢進展。本週即將迎來美國感恩節假期,主要的數據集中在週三,包括美國耐用品訂單數據和PCE數據。

  週一(11月25日)因美元持堅,現貨黃金跳空低開,現報1460.99美元,跌幅0.06%。

  上週五因國際貿易出現樂觀消息,同時美國製造業和服務業數據雙雙向好,這使得美元刷新逾一週高點,黃金再度跌至1460關口,並於日內一度跌破1460。

  不過因近期國際貿易的反覆性,市場仍抱有疑慮,歐美股票市場儘管上週五錄得大漲,但是周線多數錄得下跌,同時美債收益率也漲跌不一,也暗示市場仍對國際貿易前景存在疑慮,因此限制黃金跌幅。

  受此影響,華爾街人士對於本週黃金的走勢陷入了今年以來最大的分歧。對於看跌、看漲和中性立場的華爾街人士基本持平,因此市場需繼續關注國際貿易局勢進展。

  本週即將迎來美國感恩節假期,需留意市場倉位的變動以及美國相關市場休市的時間。主要的數據集中在週三,包括美國耐用品訂單數據和PCE數據。

  除此之外還需關注歐洲央行動向以及英國經濟數據表現。

  美國製造業和服務業數據雙雙向好施壓金價,消費者信心升至4個月高點

  上週五(11月25日)因美國Markit製造業PMI數據好於預期,現貨黃金再次出現快速回落。具體數據顯示,美國 11月 Markit製造業PMI初值52.20,預期值51.40,前值51.30。同時Markit服務業PMI初值錄得51.6,也好於預期值51和前值50.6。

  美國11月Markit製造業和服務業PMI數據均錄得今年4月以來的最高水平,暗示美國的經濟仍具有韌性。

  對此Markit首席經濟學家Williamson表示,美國11月PMI初值出現可喜的上升,這進一步證明最近美國經濟的疲軟時期可能已經過去;受新業務流入改善的推動,11月份製造業和服務業的總產出出現了自7月以來的最快增速;此外,令人鼓舞的是,在兩個月的裁員之後,各公司又重新招人,主要是爲了幫助處理積壓的工作。

  而隨後公佈的美國消費者信心升至四個月高點,也暗示經濟前景展望改善,也對金價構成壓力。

  上週五數據顯示,11月密歇根大學消費者信心指數終值從10月的95.5升至96.8,高於初值及95.7的分析師預估中值。現狀指數降至111.6,預期指數升至87.3,均高於初值這是該指數自2017年初以來持續最久的一次上升,表明隨着假日購物季節開始,消費者將繼續推動美國曆史上持續最長的經濟增長;

  美國人對未來5-10年通脹率的預期從紀錄低位反彈至2.5%,可能給美聯儲官員帶來些許安慰。密歇根大學消費者調查負責人Richard Curtin表示,消費者對自身財務狀況的評價前所未有的好,將助力個人支出,儘管如此,與關稅、彈劾、全球增長或地緣政治事件相關的潛在負面衝擊風險也不容忽視。

  多重因素疊加,推動美元刷新逾一週高點至98.3081,這使得黃金再次觸及1460美元關口附近。

  週五歐美股票市場均錄得上漲,但是上週國際貿易的反覆性使得周線多數錄得下跌

  因國際貿易傳出樂觀消息,且經濟數據良好有助緩解投資者擔憂,上週五美國股票市場上漲。標普500指數和道指均錄得上週最大單日漲幅,道瓊工業指數上漲109.33點,漲幅0.39%。標普500指數上漲6.75點,漲幅0.22%。納斯達克指數收高13.67點,漲幅0.16%。

  但是儘管如此,標普500指數結束了連續六週的升勢,納斯達克指數錄得八週以來首周下跌,道瓊工業指數在連續四周上漲後也錄得周跌幅。因此前國際貿易進展反覆的消息令部分投資者選擇離場觀望,這限制了黃金的跌幅。

  同樣的情況也發生在歐洲股票市場,儘管歐洲股票市場創三週來最大單日漲幅,用上漲結束了上週疲弱走勢。除了國際貿易的樂觀消息,同時歐洲經濟數據改善也提供了部分支撐。英國富時100指數創下近四個月來最大單日漲幅,漲1.22%。德股DAX指數和法股CAC-40指數均收高0.2%。不過儘管泛歐STOXX 600指數收漲0.4%,但本週仍下跌,結束此前六週連漲的勢頭

  儘管近期全球經濟出現回暖的跡象,但是國際貿易前景仍對全球經濟復甦的信心產生重要影響。因此如果近期國際貿易出現進一步明確向好的信號,料會進一步對黃金施加壓力,反之料黃金仍將在此前1445美元低位附近獲得支撐。

  拉加德對貨幣政策三緘其口,需關注歐洲財政政策進展和近期經濟數據表現

  上週五歐洲央行新任總裁拉加德表示,要想抵禦海外增長疲弱帶來的拖累,並改善區內失衡狀態,歐元區需要從內部着手創造更多的經濟增長,包括採取加大公共投資等舉措。

  拉加德在本月初出任歐洲央行總裁以來的首次重要講話中沒有討論貨幣政策,只是表示央行將繼續盡其職責支撐經濟。在她僅有的與政策相關的言論中,拉加德表示她將“很快”開始評估歐洲央行的政策框架,這是一項涉及面廣泛的努力,預計將包括重新設計通脹目標。

  對此荷蘭國際銀行表示上週五歐洲央行行長拉加德進行了其上任以來的首次演講,但講話更多地是關於歐洲和歐元區的總體狀況,而非貨幣政策,這沿襲了傳統,即央行更傾向於談論結構性和財政政策,而政客們則更喜歡討論貨幣政策。

  該銀行認爲,截至目前拉加德符合人們的預期,認爲她更可能領導歐洲在經濟和政治方面的聲音,而不是迅速撼動歐洲央行。市場參與者可能將不得不等到12月歐洲央行的下一次會議時,才能聽到拉加德詳盡地談論貨幣政策。

  同時德國央行行長魏德曼表示支持對歐洲央行的政策策略進行評估。

  分析人士指出,拉加德的首要任務仍是推動歐洲央行內部就貨幣政策達成一致,這也是此次講話對於貨幣政策三緘其口的原因。如果近期歐洲經濟數據進一步改善,那麼預計在下一次會議上拉加德將會明確不會進一步降息的聲音。同時市場將進一步關注拉加德能否推動財政政策的推行。如果拉加德能夠彌合分歧並推動財政政策的達成,這將進一步推動歐洲市場信心的復甦。

  這可能會對歐元計價的黃金構成壓力。

  保守黨繼續保持領先地位,但是英國經濟陷入逾三年低谷,黃金或仍受到追捧

  英國首相鮑里斯·約翰遜週日(11月24日)下午宣佈該黨的執政計劃,承諾保守黨不會提高所得稅,增值稅或國民保險費率。約翰遜還承諾將在聖誕節讓英國與歐盟達成的脫歐協議在議會獲得通過。

  保守黨官員在競選宣言公佈前發佈的簡報稱,約翰遜相信,在12月12日大選後迅速將脫歐法案帶回議會,就能趕上歐盟領導人此前同意的1月31日英國脫歐延期的最後期限。

  報道稱,約翰遜週日在英格蘭的一次公衆活動中發表演稱,“我給英國提前準備的聖誕禮物是將英國脫歐法案在聖誕節前再度提交議會,讓議會爲人民工作。大選將在12月12日進行。多數民意調查中保守黨都保持兩位數的領先優勢,民調機構BMG Research最新民調數據顯示,英國保守黨支持率爲41%,工黨支持率爲28%。

  多數機構認爲保守黨將贏得下議院的選舉,同時多家大型投行加入看漲英鎊行列。這可能也會對英鎊計價的黃金構成壓力。但是分析人士也指出,隨着市場對於脫歐的消息有所消化,市場將更多的關注英國經濟數據表現。

  事實上受拖沓的脫歐影響,近期英國的一系列經濟數據均表現不佳,而上週五在美國和歐元區製造業數據都出現不同程度的復甦情況下,英國的製造業數據進一步走壞,也打擊了市場的樂觀預期。

  上週五公佈的英國11月Markit服務業、製造業PMI初值,顯示英國服務業、製造業均收縮。具體數據顯示,英國11月Markit服務業PMI初值公佈值爲48.6,預期值爲50.1,前值爲50。英國11月Markit製造業PMI初值公佈值爲48.3,預期值爲48.9,前值爲49.6。

  分析人士指出,英國經濟降至自2016年7月以來表現最差的一個月,因爲來自脫歐的不確定性和提前大選打壓了市場人氣。雖然英國在三季度勉強躲過了經濟衰退,但脫歐進程現在已經再次延長,公司正在減少投資。Markit首席商業經濟學家威廉姆森(Chris Williamson)表示,疲弱的調查數據顯示,四季度GDP有望下降0.2%。

  因英國數據持續表現不佳,因此投資者仍傾向於持有黃金以應對英國經濟前景的不確定性。

  金拓黃金市場調查:華爾街分析師陷入年內最大分歧,因國際貿易反覆性

  每週公佈的金拓黃金市場調查顯示,華爾街對於本週黃金的走勢陷入了今年以來最大的分歧。

  參與調查的16位華爾街人士中,有5名即31%認爲黃金將走高,5名認爲黃金將會橫盤整理,剩餘的6名即38%認爲黃金將會下跌。

  參與調查的587位一般投資者中,292名即50%認爲黃金將會上漲,173名即29%認爲黃金將會下跌,剩餘的121名即21%認爲將會橫盤整理。

  華爾街人士陷入最大分歧的原因在於國際貿易進展的反覆性。同時大部分分析師認爲,短期內黃金的主導因素仍將是國際貿易局勢。

  Adrian Day資產管理公司董事長兼首席執行官Adrian Day認爲國際貿易進展爲推動黃金短期內上漲的主要催化劑。但是他還指出,進入年底的“動盪”的全球股票市場可能會爲黃金提供一些支持。

  尤里卡礦業報告的編輯理查德·貝克(Richard Baker)表示,股票市場高位可能在下週爲黃金提供動力。“標普500指數週二創下歷史新高。我相信暫時可能會達到頂峯,因此隨着股票市場回落,黃金上漲的前景是樂觀的。”

  沃爾什貿易公司(Walsh Trading)商業對衝聯合總監肖恩·盧斯克(Sean Lusk)表示,由於投機興趣仍然很高,他短期內對黃金看空。他補充說,交易員可能在下週美國感恩節假期前下一些看漲押注。此外,美元的彈性強勢也可能在短期內對金價構成壓力。

  盧斯克補充說,儘管他短期內對黃金看空,但即使近期有拋售壓力,市場仍處於強勁的上升趨勢中。他說:“仍然存在強烈的不確定性,全球負收益資產依舊存在很大的存量,因此市場仍傾向於買入黃金。”

  VR Metals / Resource Letter的出版商Mark Leibovit表示,他近期也看空黃金,但長期看漲。他補充說,他認爲拋售將持續到12月中旬,金價將回落至每盎司1400美元。

  後市前瞻

  本週美國即將進入感恩節假期。週四(11月28日)美國股票市場休市,CME旗下外匯、金屬和能源合約的交易提前在北京時間11月29日凌晨2:00休市。

  週五(11月29日)美國股票市場提前至北京至11月30日凌晨2:00休市,CME旗下外匯、金屬和能源合約的交易提前在北京時間11月30日02:45結束。

  本週重要的經濟數據主要集中在週三。美國第三季度實際GDP年化季率修正值、美國10月耐用品訂單月率初值、美國10月PCE物價指數年率、美國10月個人支出月率、美聯儲公佈經濟狀況褐皮書都將在這一天公佈。

  同時週五德國和法國還將公佈CPI數據也值得關注。

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