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全球避險情緒提升 黃金ETF持有量再創歷史新高

http://finance.sina.com   2020年02月10日 15:32   北京新浪網

  原標題:全球避險情緒提升 黃金ETF持有量創歷史新高

  21世紀經濟報道 金融市場

  2020年開年,黑天鵝事件不斷。美國和伊朗的衝突,把黃金價格推升至1610.9美元/盎司,刷新7年來的高位。

  而在過去幾周,隨着新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延引發市場擔憂情緒,全球投資者追買安全資產,爭先恐後擁抱黃金,加上市場預期美聯儲繼續維持低利率,市場資金涌入黃金ETF,世界黃金協會(World Gold Council,WGC)最新發布數據顯示,1月全球黃金ETF(交易所買賣基金)總持倉規模再創歷史新高,按月增加2%,錄得31億美元(61噸)的淨流入,截至1月底,全球黃金ETF總持倉量增加61噸至2947噸。

  歐洲“屯”金33噸

  黃金價格的吉祥三寶是美元、全球流動性和地緣摩擦。

  “黃金現貨的價格目前在1570美元/盎司附近,雖然相比1610.9美元/盎司的高點有所回落,但是從目前來看今年黃金上漲會是一個大概率的事件。”資深黃金投資人林榮2月10日告訴21世紀經濟報道記者。

  今年開年以來,黃金已經上漲4%。

  林榮表示,目前他這個位置以做多爲主,認爲壓力位會在1600美元/盎司。“1600美元/盎司是一個較爲主要的心理和技術關口,可能需要多次回落才能將此位置夯實,我個人認爲一旦1600美元/盎司站穩之後,黃金會有一波較爲明顯的漲勢。”

  WGC最新發布的數據顯示,1月全球黃金ETF(交易所買賣基金)總持倉規模再創歷史新高,按月增加2%,錄得31億美元(61噸)的淨流入。

  期內,歐洲地區基金引領升勢,月內黃金ETF總持倉量上升33噸(+17億美元),增長主要來自英國基金在脫歐前增持(+21噸、11億美元);北美地區黃金ETF總持倉量則上升2%(+29噸、14億美元),因公共衛生事件帶來的不確定性促使資金流入黃金避險。至於亞洲地區基金月內黃金ETF持倉量則減少1.4%(-1.2噸、5700萬美元),其他地區的持倉量則增加1.8%(+0.7噸、4100萬美元)。

  報告稱,以多個國家貨幣計價的金價持續創出新高,在1月份黃金爲其中一個表現最佳的資產類別,跑贏環球股市及大宗商品。

  WGC表示,強勁的全球黃金ETF流入與央行持續購金,是2019年全球黃金需求的重要支撐並推高金價,而黃金交易量及黃金期貨未平倉量於1月持續增加。日均成交達1810億美元,按年增25%;而未平倉合約則升一成至1320億美元。COMEX的黃金期貨淨多頭持倉依舊保持在去年末的紀錄高位附近,遠高於其長期均值。

  截至2月8日,全球最大的黃金ETF——SPDR的持倉量相較前一日增加1.17噸,達到916.08噸,自今年1月30日以來,SPDR的持倉量一直保持在900噸以上。

  2月10日,A股黃金概念股也是“漲聲一片”,板塊上漲2.34%,已經連續五連陽。板塊內36只個股,除了老鳳祥微跌0.13%之外,其餘35只個股全部收紅,其中赤峯黃金上漲7.8%,領漲板塊。

  黃金併購交易額創9年新高

  需求旺盛,也導致金礦行業併購攀升。

  美國銀行證券分析師表示,金礦行業在2019年的併購總交易額達到202億美元,創九年新高,預期未來併購活動會進一步增加。去年,該數額中有近一半來自紐蒙特公司(Newmont)與黃金公司(Goldcorp)之間的100億美元大型合併。

  去年年末紫金礦業與大陸黃金簽署協議將通過全資子公司金山香港設立的子公司以現金方式收購大陸黃金。收購價格爲每股5.50加元,大陸黃金100%股權總價值約13.7億加元,扣除有關權益類工具的行權價後,實際收購總對價約爲13.3億加元,約合人民幣70.3億元。

  據悉,大陸黃金爲一家哥倫比亞的大型金礦公司,總部設在加拿大,主要在哥倫比亞從事黃金資源的勘探、開發、收購和評估。大陸黃金核心資產是位於哥倫比亞安蒂奇省的武裏蒂卡(Buriticá)金礦項目100%權益。武裏蒂卡金礦項目礦權面積爲617km2,採礦權有效期至2041年(到期後還可延續30年)。

  中銀國際期貨分析師劉超表示,隨着對全球公共衛生事件導致經濟放緩的擔憂和全球利率下降的預期,蓋過了強勁美國經濟數據的影響,金價高位盤整。全球黃金ETF的持有量已經連續12個交易日流入,今年以來淨流入量已經達到了165萬盎司。短期金市由於多頭依然擁擠,市場可能會陷入震盪行情。

  華寶證券分析師張青的觀點認爲,黃金作爲世界範圍內公認的支付工具,當發生重大風險事件造成對當前信用體系預期變化,黃金無疑成爲最好的保值避險工具。短期來看,世界衛生組織要求各國加強對突發公共衛生事件的關注,該事件可能導致一段時間內經濟放緩,市場的避險情緒增加,黃金其抵禦資產尾部風險的功效將得以發揮,短期走勢保持樂觀。中長期來看,當前全球負利率債規模不斷創出新高,而黃金作爲非生息資產,與全球負利率債規模走勢又高度正相關,這均奠定了黃金的中期上漲基礎。

  東莞證券許建鋒則認爲目前太過於關注突發公共衛生事件。風險事件一般是突發性,持續時間較短,對美國國債到期收益率、通脹預期的影響是短期而急速,因此“新冠肺炎”對黃金價格只帶來短期脈衝影響。回歸到黃金的金融屬性,黃金價格與無風險美元資產實際收益負相關,其背後長期影響因素是美國經濟基本面,因此黃金價格長期趨勢受美國經濟影響。

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