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本週市場最值得關注的N件大事

http://finance.sina.com   2020年07月24日 08:55   北京新浪網

  金銀齊爆,現貨黃金一週內漲近百美元,市場在這一週究竟經歷了什麼?

  【重磅行情】

  金銀本週開啓瘋狂模式,白銀率先暴走,前三個交易日漲勢如虹,連破20、21、22美元三道關口,週四站上23美元后,白銀漲勢稍歇,週五小幅回落至23美元下方。滬銀本週漲約20%。

  現貨黃金本週開啓單邊上漲模式,一週內漲近百美元,從1810美元下方漲至1860美元上方,後開啓主動上漲模式,接連攻破1870、1880、1890、1900四道關口,距離2011年的前高不足20美元。

  在金銀的凌厲漲勢下,美元走勢受打壓。美元指數從96上方,一路跌至94.5附近,創2018年9月底以來新低。非美貨幣集體走高,歐元兌美元逼近1.16關口,英鎊兌美元、澳元兌美元均漲超1%。

  油市方面,油價周初明顯上漲,WTI原油和布倫特原油分別突破42、44美元關口,刷新今年3月以來新高,但週三公佈的美油庫存數據意外錄得大增,WTI原油跌約1美元,但在41美元附近得到較強支撐,隨後有所反彈。

  股市方面,受疫苗傳來好消息影響,標普500指數前三個交易日走高,週四受初請人數上升影響,標普500指數跌約2%。

  A股再現過山車走勢,上證綜指週一迎來開門紅,大漲超3%,週中波動不大,週五大跌3.86%;創業板指週五暴跌6.14%。

  【大事記】

  金銀分析

  金銀本週漲勢矚目,白銀率先開啓“瘋牛模式”。金十本週相關的報道分析很多,熱榜整理如下:

利好一:白銀的投資需求大漲,今年到目前爲止,白銀ETF的持有量增加了7500噸,漲幅高達35%。

利好二:超過60%的初級銀產量來自疫情嚴重的拉丁美洲,很多地區銀礦處於停產狀態,供給減少,銀價上升。

利好三:在新一輪財政刺激的預期推動下,不少投資者相信未來通脹將會回升,這也支撐了銀價。

利好四:20美元或觸發交易者“擔心錯過”(FOMO)的買盤情緒,新多頭正在趕來。

  但白銀也存在一些風險,本週四週五陷入了橫盤整理,主要因爲這輪反彈漲勢過快,4個月內價格翻倍,可能已經出現超買,積聚了一定的回調壓力。另外黃金的亮眼表現也削弱了白銀的吸引力。

利好一:Robinhood數據顯示,黃金ETF的持倉人數大幅增加,且金價越高,購買黃金ETF的散戶就越多。

利好二:負利率債券規模激增也有助於黃金需求增加,據市場消息,全球負利率(主權)債券總量已經超過15萬億美元,創2019年9月以來新高。克利夫蘭聯儲的預測模型顯示,美聯儲的實際聯邦基金利率低至-5%,且未來一段時間的下行風險要遠高於上行可能性。

利好三:美元走軟。今年是“大選之年”,美元走軟有點出乎市場意料,分析師發現在過去的12次選舉裏,美元指數僅有2次下降。95附近被認爲是一個多年來的強阻力水平,分析師安德魯·艾迪生(Andrew Addison)認爲,美指跌破95以後,將進一步下跌至少10%。

利空一:美債收益率有可能即將回升。回顧歷史上的相似經歷可以發現,美債收益率已經到了觸底反彈的臨界點。

利空二:通脹預期已經較3月底低點明顯回升。

  此外,需要注意的是,有分析指出,COMEX期金未平倉合約規模激增,7月29日交割日或出現軋空風險。白銀也可能上演交割困境,僅在紐約市場,要求完全實物交割的白銀就佔全球白銀生產供應總量的9.41%。

  金銀的火熱行情下,上金所採取“降溫”措施,發佈公告上調了白銀和各黃金延期合約保證金比例。金銀已漲至高位,後市能否繼續上漲仍有待觀望,投資者如果想參與,可以考慮風險相對較小的黃金ETF和黃金股。

  油市動態

  週三公佈的EIA原油庫存意外錄得大增489.2萬桶,而市場預期爲減少208.8萬桶,前值爲減少749.3萬桶。美國原油庫存警報再起,庫欣庫存連續第三週增長,美國餾分油庫存升至1982年以來的最高水平,這對油價造成了壓力。

  近期支撐油價的有夏季限定利好,沙特爲發電滿足國內居民的空調需求,沙特原油消耗量恐增至近100萬桶/日。

  此外,俄羅斯總統普京允許其政府考慮對俄羅斯龐大的油氣出口收入進行對衝,根據目前的初步想法,俄羅斯主權財富基金將爲一個石油對衝基金提供資金,以保護該國不受能源價格下跌的影響。

  美股動態

  本週一,疫苗研發傳出利好,提振了美股。牛津大學開發的疫苗展現出良好的抗體與T細胞反應、中國院士陳薇領銜團隊研發的新冠疫苗II期臨牀試驗可以誘發免疫反應、輝瑞和BioNTech聯合研發的疫苗試驗中沒有報告嚴重副作用。有人預計,疫苗最快在今年秋天就能投入使用。

  目前,總共有超160種疫苗加入研發競賽,約有16種疫苗已經進入了人體試驗階段。

  週二,美國參議院金融委員會以18對7的投票結果通過了川普對沃勒(Christopher Waller)的美聯儲理事提名,以13對12的投票結果通過了川普對謝爾頓(Judy Shelton)的美聯儲理事提名,美聯儲或再迎兩名鴿派理事。

  週四,美股空頭拋售之際,美聯儲又有所行動,擴大了TALF、CPFF和SMCCF這3個能參與緊急貸款工具的機構範圍。

  巴菲特仍舊看好美股。據美國證券交易委員會的文件顯示,巴菲特本週購買了價值逾8億美元的美國銀行股票,將他在這家銀行業巨頭的持股比例提高到了11.3%。

  但美股也面臨利空。本週美國新一輪刺激法案談判受阻,在一定程度上打壓了美股。參議院多數黨領袖麥康奈爾表示,共和黨計劃最早下週一公佈救助法案計劃,川普政府需要時間審查方案細節,這意味着失業救濟金髮放將在本月31日到期後將暫停發放。

  而美國的就業數據開始報警,本週美國公佈的至7月18日當週初請失業金人數錄得141.6萬人。高於市場預期的130萬人,美國初次失業救濟申領人數自3月以來首次上升。Evercore ISI的經濟學家Ernie Tedeschi警告,這可能暗示美國經濟復甦停滯。

  此外,本週歷時五天的歐盟峯會結束,歐盟領導人就規模7500億歐元的復甦基金達成協議,實現聯合發債協議,這提振了歐元。

  A股大事件

  上證指數編制方案的修訂於本週三正式實施,這是上證綜指誕生以來首次大修改。新修訂的上證綜指編制方案主要涉及三方面,剔除風險警示股票、延長新股計入指數時間、納入科創板上市證券。

  此外,上證科創板50成份指數已正式發佈。該歷史行情數據顯示,2020年7月22日,科創50指數開盤1474.015點,收盤爲1497.23點。科創板週三迎來1800億解禁潮,週五9家公司迎來減持潮。

  本週AI芯片首個獨角獸寒武紀上市首日暴漲約300%,螞蟻集團計劃A+H同步發行上市。週二曾經的“創業板一哥”樂視退被正式摘牌。

  數字貨幣發展進入快車道。本週G7基本決定將就發行央行數字貨幣(CBDC)展開合作,中國央行也下發區塊鏈金融應用評估規則。

  交易智慧集錦

  掌握100種理論也不一定能做好交易,因爲投資者可能掉入執行力不足、“囫圇吞棗”、市場難以預測、有些“理論”根本不是理論的陷阱。

  有的交易者還面臨盯盤時間越長虧得越多的困境,想要高效盯盤,投資者必須瞭解交易品種的活躍時間規律;制定交易計劃,根據自己的計劃來盯盤;限制自己的盯盤頻率,提高盯盤的質量;找點其他的事情做,分散注意力。

  牛市也有“風險”,依然可能虧錢。投資者需要提高認知,正確識別風險,透過現象看本質。

  散戶瘋狂爆買黃金,新韭菜涌入股市,你還跟嗎?如何走出羊羣?7年前被套的“大媽們”教會你3個道理。

  交易遇到了虧損怎麼辦?第一步英國統計成本費用,判斷交易是否過於頻繁;第二步,計算筆均盈虧點數,目的是認清盈利能力,分析止損中存在的問題;第三步,分析槓桿使用率,觀察是否有重倉行爲。

  【風險預警】

  下週最重要的是美聯儲將公佈利率決議:

週三美聯儲FOMC公佈利率決議及政策聲明重磅來襲,市場預計美國至7月29日美聯儲利率上限將保持不變,爲0.25%;隨後美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發佈會。

  此外,週一日本央行將公佈7月貨幣政策會議審議委員意見摘要。

  經濟數據方面,美國下週還將發佈重要的第二季度和7月份經濟數據。

週四將公佈美國第二季度實際GDP年化季率初值,市場給出了驚人的預測-34.00%,前值爲-5.00%,該數據能反映完整一個季度,受疫情影響下的經濟狀況。同時公佈的還有美國至7月25日當週初請失業金人數,前值爲141.6萬人,自3月以來首度錄得上漲。

週五將公佈美國6月核心PCE物價指數年率,市場預期將保持不變,爲1.00%;還將公佈美國7月密歇根大學消費者信心指數終值,市場預計將爲72.7,低於前值的73.2。

  油市方面,週三將公佈美國至7月24日當週EIA原油庫存,前值錄得489.2萬桶,出乎市場預料,若下週公佈的庫存數據繼續錄得大增,恐給油價帶去較大壓力。

  股市方面,A股和美股都有重大動態。

下週一新三板精選層開始交易。目前,首批32家公司全部完成公開發行程序,精選層開市交易相關技術、業務和監管準備工作均已完成。

下週,科技巨頭蘋果、臉書和谷歌母公司Alphabet都將發佈財報,還有電子商務巨頭亞馬遜將相繼公佈財報。此外,下週一,這些公司的高管將出席美國國會的反壟斷調查聽證會。

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