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市場質疑柯達股價在消息公佈前就暴漲

http://finance.sina.com   2020年07月30日 22:26   北京新浪網

  新浪財經北美站 劉碩 發自紐約

  新浪財經訊 美國東部時間7月30日,奇蹟般轉型的柯達膠捲在宣佈獲得美國政府的7.65億美元貸款供公司生產專利藥物原材料後,3個交易日內股票累計升近1500%,然而有調查者認爲,當仔細研究其CEO的交易行爲後,發現他在週一消息宣佈前就購買了大量柯達股票,這涉嫌了內部交易行爲,並且柯達股價在週一就由於走漏消息走開始上漲。

  柯達股價在上週五收2.1美元,到週一也就是宣佈獲得貸款消息公佈的前一天,公司股價突然出現異動,漲幅爲25%,成交165萬股,是之前10個交易日日均水平的14倍以上。至週二正式公佈消息後,公司股價暴漲200%,週三開始後兩個小時內20次出發熔斷機制,較上週五上升約1500%。

  然而更讓投資者疑惑的是,柯達公司的CEO Jim Continenza在六月份就買了4.7萬股自己公司的股票,以當時價格來算,是每股2.22美元,根據資料顯示當時他擁有65萬股。而如今Continenza手中的股票一漲千里,每股已經30美元之多,他這些手裏的股票立即升至2千萬美元,光是最近的購買就讓他賺取近200萬美元。這樣來看,這個時機非常讓人懷疑是否其CEO有內幕交易的可能性。

(CEO James Continenza在6月23日持倉記錄)(CEO James Continenza在6月23日持倉記錄)

  法律專家認爲,考慮到柯達股價的飆升是基於與政府談判達成的協議,那麼提前購入股票的舉動很可疑。特拉華大學(University of Delaware)公司治理專家查爾斯-埃爾森(Charles Elson)表示:“如果這些股票是根據私人信息在公開市場上購買的,那將是個問題。”

  其他交易員也提出疑惑,不過這一消息並沒有在美國引起大規模的媒體反映。Bright Trading的交易員和股票市場結構分析師Dennis Dick認爲,他將留意誰在週一買了這些股票,如果是內部交易的話,那這絕對是某種重大新聞了,基本上交易就是想使股價暴漲。

  然而柯達方否認了這一嫌疑。柯達發言人在一份聲明中對《華盛頓郵報》表示,Continenza 6月的收購是“對柯達持續的常規投資的延續,完全符合投資活動的監管指導方針。”

  週三,Continenza對CNBC媒體闢謠,與政府的最初高層談判在兩個月前就開始了,內部人士在“一週多前”就知道這筆貸款已獲得批准。當問到在週一對柯達不尋常的交易時,他回答不知道:“我的意思是,很明顯這種事情直到最後一天都是非常機密的。”

  除了CEO有可能提前得知消息之外,交易者們或許也在正式消息公佈之前注意到了不尋常。其他媒體將柯達週一25%的漲幅歸因於ABC和CBS駐羅切斯特子公司網站報導了有關政府對柯達貸款的消息,但奇怪的是,在發佈後不久兩篇報道都被刪除了。紐約州羅切斯特是柯達公司的總部,一些交易員認爲是媒體提前走漏了風聲,雖然報道在之後被及時刪除,但卻被敏銳的交易信息網站記錄下來。

  週一中午之後,羅切斯特的兩名新聞記者在推特上發佈了關於柯達與政府合作應對新冠病毒的信息。隨後一名記者刪除了這條推文,另一名記者繼續發佈。這條推文的時間是美國東部時間下午12:05。幾乎與此同時,ABC和CBS羅切斯特分站的網站上也發佈了新聞報道,根據ABC子公司總經理查克-塞繆爾斯 (Chuck Samuels)稱,這些新聞報道最初是在週一發佈的,此前柯達就該計劃向媒體發出了倡議。他說,這份報告並沒有表明這些信息不應該公開發布,倡議裏面援引了柯達發言人的話:“對羅徹斯特和美國人來說,可以改變歷史進程”。

  隨後,兩家媒體網站都刪除了這一新聞,柯達告訴雙方這份新聞只是“背景資料”,不能拿來發表。

  然而,即時消息被刪除,柯達股價在瞬間暴漲,在週一下午12:30-1:30,也就是第一條推特公佈後約半小時的時間裏,柯達股價交易量已經上升了8%。在週一下午1點,柯達的期權交易比平日上漲20倍,看漲期權的交易量是看跌期權的三倍多。

  投資者認爲,一些交易機構會僱傭第三方公司去過濾網上發佈的消息,如Dataminr這樣的公司會查看關於每條推特的多個變量,比如推特用戶的影響,發送的地理位置等,然後向客戶發送警報。特別是對衝基金公司、投行甚至基金公司等都會廣泛應用這種技術。

  Meltwater的首席執行官Niklas de Besche認爲,“只要一名記者分享新聞,或者一篇文章在網上發表,社交媒體就會迅速做出反應。一篇文章在社交網站上被分享數千次是司空見慣的事,即使內容被刪除,損害也可能已經造成。”

  2012年初,柯達這家擁有132年曆史的傳奇膠片公司申請破產,當時相機開始與手機合併,消費者也從打印照片轉向將照片發佈到社交媒體上。第二年,柯達走出了破產的陰影,但未能重獲作爲相機技術先驅的輝煌歲月。

  而目前,柯達公司表示根據《國防生產法案》,公司獲得了7.65億美元的政府貸款用於仿製藥生產,其中包括川普認爲能用於治療冠狀病毒的抗瘧疾藥“羥氯喹”。昔日的膠捲大王變身 “抗新冠” 網紅股,讓投資者大戶想不到,而逆天式的股價暴漲也引起網友感慨:“誰都覺得自己不是最後一個站崗的人,我們拭目以待。”

  柯達將生產用於生產仿製藥的“起始材料”和“活性藥物成分”,根據其CEO Continenza預計,這筆貸款將在羅切斯特創造約300個就業機會,在明尼蘇達州創造30至50個就業機會。在暴漲前的4個月中,柯達的市值始終在1億美元附近徘徊,此次獲得的7.65億美元政府貸款,是柯達當時總市值的7倍有餘,簡直是逆風翻盤的典範。

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